国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　嫦娥二号拍到外星人已经证实景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是嫦娥二号拍到外星人已经证实景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母(mǔ)公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼(pīn)多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走(zǒu)势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓(cāng)了(le)多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带(dài)来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应(yīng)用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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