国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增(zēng话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个(gè)季度(dù)对拼(pīn)多多(duō)越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季(jì)度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠话说三遍淡如水下一句是什么意思，话说三遍淡如水下一句是什么成语(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜(qián)力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出离(lí)开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依(yī)然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能(néng)源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只美(měi)股持(chí)仓标(biāo)的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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