大家好，简单看(kàn)一(yī)个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗ong>海富通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周末，市场都在讨论(lùn)一(yī)个基金经(jīng)理，海富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票(piào)混(hùn)合(hé)来看，截至去年年底，持(chí)仓(cāng)基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到(dào)了今年一季度末，已经(jīng)基(jī)本清(qīng)仓了新(xīn)能源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海(hǎi)富通(tōng)股票混合外，其(qí)他三只产品也基本重仓了(le)AI板块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的操作中，本(běn)基金总体把握住了(le)市场的节(jié)奏变化(huà)和(hé)结构转换，降低了(le)新能 源板块的配置权重(zhòng)，较好地(dì)把(bǎ)握(wò)了 TMT 板块的投资机会，组合调整取(qǔ)得(dé)了(le)明显(xiǎn)的超额收益(yì)。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为(wèi)市场最(zuì)有持续性(xìng)的一(yī)条结构主线。

　　数据显(xiǎn)示，海富(fù)通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年以来(lái)均取得正收(shōu)益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走(zǒu)？泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗>

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板块(kuài)在短期高度依赖交易(yì)，阶(jiē)段性失去靠(kào)配(pèi)置获取(qǔ)超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成交(jiāo)占全市(shì)场比重超(chāo)40％的天(tiān)数已(yǐ)累计达到22天，上一次(cì)出现持续成交占比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续(xù)约28个(gè)交易日，在此(cǐ)期间新能(néng)源ETF累计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块(kuài)也呈现(xiàn)出类似特(tè)征，尽(jǐn)管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周(zhōu)，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次(cì)和5次单日涨(zhǎng)幅超过(guò)2％的(de)行情，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板块累(lèi)计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总泽连斯基身高是多少 泽连斯基有政治头脑吗市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型的减量博弈(yì)。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通常分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利(lì)回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一(yī)波明(míng)显的(de)调整，时间在1-2个(gè)月(yuè)，幅(fú)度在(zài)20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略，因为往往(wǎng)后续盛(shèng)夏(xià)攻势大(dà)概率创新高(gāo)。如果(guǒ)今(jīn)年在业(yè)绩(jì)披露期结束后，随着AI+/数(shù)字(zì)经济(jì)/自主可控等(děng)大产业趋势以(yǐ)政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本(běn)开(kāi)支(zhī)增加、订单增加和产品销(xiāo)量业绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将(jiāng)会重回(huí)上行(xíng)趋势，进入盛(shèng)夏攻势(shì)。

　　中泰证券认(rèn)为(wèi)，AI等板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶(dǐng)部亦或基本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板(bǎn)块(kuài)或(huò)阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上(shàng)半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形成。本次(cì)大幅调整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块(kuài)市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市场内生调整需(xū)求出(chū)现集中释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联网+模式。

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