国内千(qiān)亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提(tí)交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司(sī)退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业务(wù)恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安(ān)全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能(néng)领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在(zài健康码可以扫出个人信息吗，健康码可以扫出个人信息吗)美(měi)股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的(de)市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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