国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度(dù)末(mò)位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美股持有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

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　　基金君从渠道获悉的(de)观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收(shōu)益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓(cāng)，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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