金融界5月15日(rì)消(xiāo)息 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了(le)！

　　午后上证(zhèng)报发布一则(zé)重磅(bàng)消(xiāo)息，再(zài)次(cì)点(diǎn)燃了“中(zhōng)特(tè)估”概念股的情绪。

　　据(jù)上(shàng)证报(bào)表示，由上海证(zhèng)券交易所主办(bàn)、工商银行承办的(de)“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将在本(běn)周三召(zhào)开。此次(cì)会议讨论的重要内(nèi)容(róng)为“在服务中国式现代化中促(cù)进金融业估值(zhí)提(tí)升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估(gū)”概(gài)念的(de)升(shēng)级版本，资金疯抢金融股，大金融板块(kuài)开启(qǐ)加速键，券商、保险、银行股等都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光(g腰围63是多少尺码，腰围63是多大尺码uāng)大证券(quàn)触一度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华(huá)林证券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国(guó)人寿一度冲击(jī)涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四大行午(wǔ)后集体翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发(fā)威下，上证综(zōng)指午后迅(xùn)速翻红(hóng)，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌。最(zuì)终收(shōu)盘，截至收盘(pán)，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指数涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并(bìng)不相同(tóng) 中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已(yǐ)过

　　对于中特估(gū)的后续走势，机构之间(jiān)的(de)看法(fǎ)并不(bù)相同，

　　对此(cǐ)中金策略指出，部分高分红(hóng)国企标的近(jìn)期显著盘整(zhěng)是(shì)对短期交易扩散过(guò)快过(guò)多(duō)，股息支(zhī)付能力相(xiāng)对较弱(ruò)板(bǎn)块（如(rú)部分金融）做出(chū)的正常反应，而并非(fēi)意味着整(zhěng)体高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企投(tóu)资主题的结束。

　　光大(dà)证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际(jì)和性价比仍相对较(jiào)高(gāo)，未来随着经(jīng)济的(de)逐步复(fù)苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具有较(jiào)强的持续性(xìng)。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当(dāng)前“中(zhōng)特(tè)估”主题(tí)的(de)安全边际(jì)和性(xìng)价比仍相对较高。

　　但是中(zhōng)信证券则(zé)看法相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主题和(hé)“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以(yǐ)来先后步入了热度很高、波动很大(dà)但是(shì)区间(jiān)回(huí)报(bào)不明(míng)显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和(hé)消(xiāo)耗(hào)特征。

　　4月以(yǐ)来，公(gōng)募基金(jīn)新发继续低(dī)迷，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至12日新(xīn)发规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资在4月(yuè)净流出24.4亿元，是继去年10月以来(lái)首(shǒu)次(cì)单月净流出(chū)，5月截至12日(rì)恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个月(yuè)的平(píng)均水平仍(réng)有较(jiào)大差距。在缺乏持续(xù)增(zēng)量机构资金(jīn)的情况(kuàng)下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅(fú)仅与(yǔ)机构持仓(cāng)有关(guān)。

　　中(zhōng)信(xìn)证券研(yán)报表示(shì)，疫(yì)后经济全面系统性恢(huī)复(fù)是渐(jiàn)进和渐次的(de)过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要(yào)时间和耐心，主题(tí)交易是过(guò)高的经(jīng)济预期(qī)下修(xiū)过(guò)程中的阶(jiē)段性产物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有(yǒu)效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题(tí)交易(yì)的(de)顶峰已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特(tè)估我一(yī)股也不想要(yào)！

　　与卖方(fāng)研究相比，有买方(fāng)更(gèng)加激进(jìn)。据券商中国报(bào)道，有基金经(jīng)理直言，中(zhōng)特估龙头在(zài)连续涨停后已出现(xiàn)短期泡沫化，他一股也(yě)不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的(de)龙头股在当(dāng)前位置(zhì)对他而言没有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估(gū)值的角度而言许多市场(chǎng)参与者可以给出许多个(gè)继续买入中特估的理(lǐ)由(yóu)，但当(dāng)一只中特估龙头(tóu)股在(zài)两三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资(zī)金已迫不及待在(zài)进行抢筹码。从(cóng)股票市(shì)场交(jiāo)易的直观判断(duàn)，这代(dài)表着(zhe)资金参与方的短期泡沫化(huà)，过高(gāo)的(de)交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金密集(jí)发(fā)售

　　不过(guò)在资金面，“中特(tè)估”有好消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布(bù)公告称，该基金(jīn)累计有效认(rèn)购(gòu)申请份额总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管理人将启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF——广发中证(zhèng)国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF于(yú)今日开售，每只产品的首募(mù)规模(mó)上限均为20亿元(yuán)人(rén)民(mín)币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止新发基金，今年以来(lái)，场内(nèi)多只(zhǐ)“中字(zì)头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其(qí)中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资金净(jìng)流入(rù)也逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规(guī)模增长倍数最(zuì)高的(de)ETF。

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