国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变(biàn)化，同时也要留(liú)意(yì)估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从(cóng)年初最低(dī)天门中断楚江开的楚江指的是什么意思，天门中断楚江开的楚江指的是什么风景名胜的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便(biàn)宜了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年(nián)一季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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