国内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产(chǎn)在美(měi)股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了(le)应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要的(de)技(jì)术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今(jīn)年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了(le)新(xīn)能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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