一季度，以电影(yǐng)《大空头》闻(wén)名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多(duō)头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股已经(jīng)成为其资产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从侧面说明，他不仅在(zài)地(dì)缘政治风险中持续(xù)看好(hǎo)中概互联网(wǎng)公司(sī)持续的估值(zhí)修复，也显示出(chū)对中国消(xiāo)费和经济复苏(sū)的信心(xīn)。

　　大举加仓(cāng)中概电(diàn)商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆(nì)向(xiàng)投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产泡沫后(hòu)在金融危机时期一举成名。他(tā)还因在游戏(xì)驿站成为热门股之前押注(zhù)该公司而闻名，去年还(hái)做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投资(zī)从(cóng)2022年四季度(dù)开(kāi)始。随(suí)着疫情管控(kòng)优化(huà)和中(zhōng)国经济复(fù)苏，今年一季度(dù)，巴里继续增持阿里(lǐ)巴巴和京东(dōng)，其持(chí)有的京东(dōng)达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗颗粒状藕粉是假的吗，十块钱一罐的藕粉能吃吗n>)多(duō)；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价值1000万美元(yuán)。

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　　报告显示(shì)，Scion第(dì)一季增持京东17.5万股，这在其投资组合中(zhōng)的占比为10.26％，为第(dì)一大重仓股，持股市值1097.3万美元，持股市(shì)值(zhí)第一。该对冲(chōng)基(jī)金还(hái)增持阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投资(zī)组合(hé)中占比9.56％，为第二大重仓股，持股市值1021.8万美元(yuán)，持(chí)股市值(zhí)第(dì)二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的(de)走势并(bìng)没有完(wán)全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示出积极(jí)趋势，尤其是京东一季度扭亏为(wèi)盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加(jiā)激(jī)发了市场的(de)信心。

　　大空头对全(quán)球消费复苏的信(xìn)心也反映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股(gǔ)仓位并持仓至(zhì)组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也是“大空(kōng)头”巴里大举(jǔ)买入(rù)银行股的时(shí)机。3月中旬，硅谷(gǔ)银行和签名银行的突(tū)然倒闭促(cù)使地区银(yín)行的客(kè)户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进(jìn)一步倒闭的担忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并加(jiā)剧了人们(men)对金融(róng)危(wēi)机和(hé)信(xìn)贷紧缩的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以“大(dà)空头”闻名的投资者上个(gè)季度增持(chí)了(le)第一共和银行、西(xī)太平洋(yáng)合众银(yín)行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽约(yuē)社区银行和亨(hēng)廷顿银行的股份。他(tā)还购买了其他(tā)金融股，特别是(shì)富国银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些(xiē)银行的股价并没有立即走(zǒu)出漩涡。根据监(jiān)管(guǎn)备案(àn)文件， Scion在(zài)第(dì)一季末(mò)购(gòu)入15万(wàn)股第(dì)一共和银行(xíng)股票，价值约200万美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以来(lái)下(xià)跌超过97％。随后(hòu)，纽约(yuē)证券交(jiāo)易所(suǒ)表示， 将启动第一共和银行(xíng)的股票(piào)退市程序，这家银行(xíng)在被摩根大(dà)通收购其大部分资产(chǎn)之前已被监(jiān)管机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西(xī)太(tài)平洋合(hé)众银行，随着银行(xíng)业(yè)陷入更(gèng)广泛动荡(dàng)，该股股价今(jīn)年已下跌近77％。

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