私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向备受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年(nián)年报(bào)和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的最新持股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫东(dōng)在8家上市公司(sī)前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十大股(gǔ)东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三(sān)季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股东名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保持不(bù)变，湘电股份(fèn)是唯一的新进股(gǔ)（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一(yī)季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退(tuì)出(chū)后，再(zài)次(cì)出现在安恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移(yí)远通信的持股保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股(gǔ)市(shì)值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔除新(xīn)进股安恒信息(xī)的影响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始频频出现在A股上市(shì)公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗，参与(yǔ)方(fāng)式包括定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成长股，尤(yóu)其是科技股，例如(rú)软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业，买入(rù)后往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东的前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期末持(chí)股市值分别(bié)为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿元，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东对这(zhè)两只股票(piào)的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大增(zēng)可谓(wèi)“躺(tǎng)赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东便出现在(zài)科大讯飞(fēi)前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季(jì)度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进行了减持操作，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股(gǔ)。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞(fēi)股价继(jì)续(xù)上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为(wèi)第二大(dà)重仓股，科大讯(xùn)飞是今(jīn)年一(yī)季度葛卫东(dōng)持股市值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功(gōng)臣”。截(jié)至(zhì)今年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯(xùn)飞股票，尽(jǐn)管持股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度(dù)股价暴(bào)涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底接近(jìn)翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙(biāo)的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净利润与(yǔ)扣除非经常性损益(yì)的净利润分(fēn)别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的(de)社会(huì)经济客观环(huán)境，当(dāng)期无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同签署等工作，随后又(yòu)面临春节假期(qī)，较多(duō)大(dà)项目(mù)在一季度的签单、实施(shī)、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体(tǐ)清单(dān)，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从(cóng)供应(yīng)链到相关(guān)的合同签署需要调整(zhěng)的过(guò)程，经过去年四(sì)季度和今年一季度的(de)努(nǔ)力，主要调整已基本完(wán)成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认知(zhī)智能全国重(zhòng)点实验室的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式发(fā)布讯飞星火大模型(xíng)，攻(gōng)关项目(mù)的新(xīn)增投入一定程度上影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞(fēi)认为，基于(yú)公司在国(guó)产替(tì)代和(hé)业务开(kāi)拓(tuò)上的(de)进展，预(yù)计从二季度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高(gāo)质量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的(de)股票之一，早在2018年二季度便开始布局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没偷吃别人的屎犯法吗，偷吃别人的屎违法吗有变化。不过，从(cóng)2021年三季(jì)度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个(gè)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性(xìng)涨势(shì)，今年4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和(hé)今年一季(jì)度(dù)，兆易(yì)创新股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞(fēi)类似(shì)，虽然一季度兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入(rù)同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下(xià)滑，兆易(yì)创新解释称，主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股票上被(bèi)套牢。以(yǐ)新能源概念股容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度(dù)建(jiàn)仓464.42万股后，容百(bǎi)科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低(dī)迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最(zuì)低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今(jīn)年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半年内缩水超(chāo)30％。

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