国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的大漠孤烟直长河落日圆是什么意思，长河落日圆啥意思需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的(de)估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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