国内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平(píng)阴肖是指哪几个肖台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在(zài)一(yī)季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季(jì)度整体区(qū)间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后(hòu)最阴肖是指哪几个肖重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不(bù)确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　阴肖是指哪几个肖　最后，基金君(jūn)整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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