国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？)度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美(měi)国证券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值大水冲了龙王庙是什么意思生肖，大水冲了龙王庙是什么意思？达到(dào)17.29亿(yì)美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的(de)估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面变化(huà)，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报(bào)283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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