国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长(zh太原私立小学有哪些，太原私立小学有哪些排名ǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资(zī)金(jīn)充足，当时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新(xīn)报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头(tóu)的(de)原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的(de)市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等(děng)多(duō)只美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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