国内千亿私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示看(kàn)好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试(shì)，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过(guò)程中很多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续(xù)吸引(yǐ中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵n)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面(miàn)变化(huà)，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环(huán)境(jìng)变化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了(le)多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最(zuì)重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风(fēng)险与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成(chéng)未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的(de)市(shì)场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ中国现在有多少士兵军人，目前中国有多少士兵)持仓数(shù)据，可以看看。

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