私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露收官，葛卫(wèi)东的最(zuì)新持股动向(xiàng)清晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期(qī)货(huò)日报记者梳理A股上(shàng)市公(gōng)司2022年(nián)年(nián)报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安恒信息前(qián)十大流通股东名单中退(tuì)出，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波(bō)，对(duì)科大(dà)讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月通过定增入股）。截(jié)至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年(nián)报相比，葛卫(wèi)东在(zài)短暂退出后(hòu)，再次出现在安恒信息前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移(yí)远通信的持(chí)股保持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月(yuè)底(dǐ)，葛卫东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安(ān)恒(héng)信息的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现在(zài)A股上市公司前(qián)十大流通股东或前十大加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国股东(dōng)名单中，参与方式包(bāo)括定增、二级(jí)市场买入等。从持(chí)仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体等行业(yè)，买入后往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)和科大(dà)讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东(dōng)对这两只股票的持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈，AI概(gài)念(niàn)股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现在(zài)科大讯飞前(qián)十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四(sì)季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进(jìn)行了减持操(cāo)作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启动，随后一路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅(fú)高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股(gǔ)。4月(yuè)初，科(kē)大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中一(yī)度突(tū)破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二(èr)大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度葛(gé)卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季度末(mò)，葛卫东持有2169.83万股(gǔ)科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽(jǐn)管持股数(shù)量较2022年(nián)年(nián)底保(bǎo)持不变(biàn)，但得益(yì)于今年一季(jì)度股(gǔ)价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年(nián)底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股(gǔ)价(jià)相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿(yì)元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下(xià)降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的(de)原(yuán)因有三方面(miàn)：第(dì)一，由于去(qù)年12月份和今年1月份(fèn)特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项目进程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随(suí)后又面(miàn)临春节(jié)假期，较(jiào)多大项(xiàng)目在一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等(děng)工作进(jìn)程出现了(le)延(yán)迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列(liè)入美国实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被(bèi)再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合同签署(shǔ)需要调整(zhěng)的过程(chéng)，经过去年四季度(dù)和今年一(yī)季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三，面对认知智(zhì)能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公司(sī)依托认知智能全国重点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正(zhèng)式发(fā)布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入(rù)一定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度(dù)业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在(zài)国(guó)产替代和业务开(kāi)拓(tuò)上的进展(zhǎn)，预计从二季(jì)度开始(shǐ)将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向增长，并有信心实现全年高质量(liàng)增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一(yī)，早(zǎo)在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆易创新股票，占总(zǒng)股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度(dù)至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易(yì)创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年(nián)低(dī)位77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初(chū)一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆易(yì)创新(xīn)股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然一季度(dù)兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价大(dà)涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报(bào)显(xiǎn)示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微控制器业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆易创新(xīn)解释称(chēng)，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公(gōng)司营业收入(rù)同比下降(jiàng)，毛利率下(xià)降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非在每(měi)只股(gǔ)票上(shàng)都能精准出(chū)击、一(yī)击(jī)制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能(néng)源概念股容(róng)百科技为例，葛(gé)卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科技(jì)股价却一路走低，去年四季度和今年一季度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百(bǎi)科技股价仍未(wèi)摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低(dī)位。

　　伴随股价(jià)的下行和(hé)浮(fú)亏(kuī)的增加，葛卫(wèi)东也在(zài)去(qù)年(nián)四季(jì)度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末(mò)，持(chí)股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内(nèi)缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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