金(jīn)融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生(shēng)升级(jí)版(bǎn)本——“金特估(gū)”来(lái)了！

　　午后上证报发布一(yī)则重磅(bàng)消(xiāo)息(xī)，再次点(diǎn)燃了“中特(tè)估”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交(jiāo)易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题座谈(tán)会”将在(zài)本周三召(zhào)开(kāi)。此(cǐ)次会议讨论的重要内容为“在服务中国式现(xiàn)代化中促进(jìn)金融业(yè)估值提升和高质(zhì)量(liàng)发展”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消(xiāo)息发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概念的升级版(bǎn)本，资金疯抢金融(róng)股，大(dà)金融板块开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等都有出(chū)色表现(xiàn)。

　　券(quàn)商方面，光大(dà)证券触(chù)一度(dù)及(jí)涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨超4%，

　　保险方(fāng)面(miàn)，万亿级市值的(de)中(zhōng)国人寿一度(dù)冲击涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元(yuán)/股，大涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面，国(guó)有四大行午后(hòu)集体翻红，邮(yóu)储银行(xíng)升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块的集体发威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和(hé)创(chuàng)业板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点(diǎn)，创(chuàng)业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科(kē)创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法(fǎ)并不相同 中信证券(quàn)：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看(kàn)法(fǎ)并(bìng)不相同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分高分(fēn)红(hóng)国企(qǐ)标的近(jìn)期(qī)显著盘整是对(duì)短期交易(yì)扩散过快过(guò)多，股息支付能力相对较弱板块（如(rú)部分金融）做出(chū)的(de)正常反应，而并(bìng)非意味着整体(tǐ)高(gāo)分红国企投资主题(tí)的结束(shù)。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全(quán)边际和性价比仍相对较高，未来随着经济的逐步(bù)复苏(sū)，“中特(tè)估”主题行情或仍具(jù)有较强的(de)持续(xù)性。从估值和交(jiāo)易拥挤(jǐ)度来看，当前(qián)“中特(tè)估(gū)”主题的安全边(biān)际和性价比仍相(xiāng)对(duì)较高。

　　但是中信证(zhèng)券(quàn)则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先后步入(rù)了热度很(hěn)高、波(bō)动很大但(dàn)是区(qū)间回报不明显的阶段，表现出典型的(de)板块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低(dī)迷，4月(yuè)新发规模(mó)为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规(guī)模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好(hǎo)转。配置(zhì)型外资在4月净流出(chū)24.4亿元，是(shì)继去年10月以来首次单月净流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月(yuè)的平均水平仍有较(jiào)大差距。在(zài)缺乏(fá)持续增(zēng)量机构资(zī)金(jīn)的(de)情(qíng)况下(xià)，A股(gǔ)存(cún)量博弈特征(zhēng)已演绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，疫后经济全面系统性(xìng)恢(huī)复是渐进和渐次的(de)过程，飞轮(lún)重新旋转需(xū)要时间和耐心，主题交易是过高的经济(jì)预期(qī)下修过程中的阶段性产物(wù)，过度博弈降低了(le)市场(chǎng)定价的有效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回报，主题交易的(de)顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回低位(wèi)业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一(yī)股也不想要！

　　与卖方研究相比，有买(mǎi)方更加激(jī)进(jìn)。据券商中国(guó)报道，有基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连(lián)续涨停后(hòu)已出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多中(zhōng)特(tè)估(gū)的龙头股在当前(qián)位置对他而言没有配置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估值(zhí)的角度而言许多(duō)市(shì)场参与(yǔ)者可以给(gěi)出许(xǔ)多个(gè)继(jì)续(xù)买入(rù)中特估的(de)理由，但(dàn)当(dāng)一只中特(tè)估(gū)龙(lóng)头(tóu)股在(zài)两三个交(jiāo)易日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在进行(xíng)抢筹码。从(cóng)股票市场交(jiāo)易的直观(guān)判断，这(zhè)代表(biǎo)着资金参与方的短期泡沫化(huà)，过高的(de)交易拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资(zī)金面，“中特(tè)估”有(yǒu)好(hǎo)消息传(chuán)来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了短(duǎn)短(duǎn)7个(gè)交易日(rì)，5月13日(rì)华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证央(yāng)企红利ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基金累计有效认购申(shēn)请份额总(zǒng)额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管理(lǐ)人将启动比例(lì)配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国(guó)新央(yāng)企股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股(gǔ)东回报ETF、招商中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回报(bào)ETF和汇添富(fù)中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回(huí)报(bào)ETF于今(jīn)日(rì)开售(shò开平二手车市场在哪里，开平哪里有二手车市场u)，每(měi)只产(chǎn)品的首(shǒu)募规模上限均(jūn)为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不(bù)止新发基金，今年(nián)以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金(jīn)”，15只央(yāng)企、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央(yāng)企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方(fāng)中国国企ETF年内资金(jīn)净流入(rù)也逼近10亿元，规模(mó)增幅(fú)更是高(gāo)达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高的ETF。

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