因市场需求减少，正在(zài)持(chí)续(xù)发力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度(dù)归母净利(lì)润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减(jiǎn)持该公司股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资老板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不过(guò)，实际控制人(rén)朱一(yī)明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司，将(jiāng)减持不(bù)超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净(jìng)利突降78％

　　兆易马美如简介创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公(gōng)司一季(jì)度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利(lì)润同比减少。

　　当日同时发布的2022年年(nián)报显示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收(shōu)入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加(jiā)约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受消费市(shì)场需求疲(pí)软影响，而微(wēi)控制器(qì)业务收入(rù)增加得益于公司多(duō)元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费(fèi)领域的(de)收(shōu)入下滑，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆(zhào)易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方面，收入(rù)减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和(hé)研发费用同比(bǐ)增加(jiā)约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商誉(yù)减值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控(kòng)人的一(yī)致行动人(rén)

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制(zhì)人(rén)朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢(yíng)富得有限公司，拟自披露该减持(chí)计划公告日起15个(gè)交易日后的6个月内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式，减持不超过1190.5万股(gǔ)股份，约(yuē)占公(gōng)司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品(pǐn)上(shàng)，行业内供应商包括铠侠(xiá)、华邦电(diàn)子、旺马美如简介宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创新通过差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡(kǎ)、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类(lèi)产品，公(gōng)司在技术(shù)、产(chǎn)品以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓(tuò)展(zhǎn)应(yīng)用领域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球(qiú)存储器产业(yè)处于高度垄断，主要的DRAM厂商包(bāo)括韩国的三星(xīng)电子(zi)、SK马美如简介海(hǎi)力(lì)士和美国的美光科技，占据全球90％以上的(de)市场份额(é)，排名其后的(de)多为中(zhōng)国(guó)台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主(zhǔ)要(yào)通(tōng)过其(qí)兄弟(dì)公(gōng)司长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技术(shù)开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计(jì)组织(zhī)（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显示，2022年(nián)全球(qiú)存储(chǔ)市场规(guī)模为(wèi)1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的双(shuāng)位数(shù)增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓(cāng)

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被动(dòng)和主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季(jì)度银河创(chuàng)新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金，不过(guò)，两只基金(jīn)均在(zài)一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持近272万股，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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