就在全球为AI疯(fēng)狂的时候，百年欧洲金(jīn)融巨头罗斯柴尔德家族却(què)悄(qiāo)然减(jiǎn)仓(cāng)。

　　据6月2日(rì)彭博社(shè)报道，资管机构Edmond de Rothschild的全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自(zì)2020年年底以来一直超配英伟达，但是目前已(yǐ)经(jīng)部(bù)分获利(lì)了结，现在所持头寸(cùn)“要远远小得(dé)多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内(nèi)瓦的资管机构(gòu)为拥有200多年历史的欧洲老(lǎo)牌金融世家罗(luó)斯柴尔德(dé)（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期(qī)间(jiān)“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老(lǎo)牌资(zī)管(guǎn)机构在2015年英伟达业绩第一爆发之(zhī)际，就增持了英伟达。当时的持仓(cāng)股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发(fā)，股价却一直不怎么涨。这家资(zī)管机构也不(bù)得不修正(zhèng)自(zì)己的错误(wù)，在英伟(wěi)达(dá)股价的缓慢上(shàng)涨中减持，终于(yú)在2018年一季度减持到不(bù)足1万股。不过(guò)这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附近，估计(jì)翻了15倍(bèi)。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币(bì)的上上下下，让英(yīng)伟达的股价如做(zuò)过山车一般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英伟达(dá)的股价也一度腰斩。

　　在这期(qī)间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩(cǎi)准(zhǔn)”节奏进行(xíng)增持和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持是在(zài)2022年第(dì)二季(jì)度(dù)，虽(suī)然(rán)英伟达股价此后(hòu)仍(réng)然(rán)经历了(le)三(sān)波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股(gǔ)价一度涨超100％，并(bìng)在5月30日(rì)创下419.38美元的新(xīn)高，总市(shì)值(zhí)一度超过1万亿美(měi)元，差点成(chéng)为全(quán)球第9家市(shì)值(zhí)超1万亿美元的上(shàng)市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套(tào)现的，还(hái)有被(bèi)誉为“估值教(jiào)父(fù)”的当(dāng)代著(zhù)名投资(zī)估值专家阿斯沃斯？达(dá)摩达兰(lán)（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在(zài)投资英伟(wěi)达，如(rú)今(jīn)已经(jīng)卖掉了该(gāi)公司的股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日(rì)说(shuō)：“直到今柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹天(tiān)早上英伟达还在我的投资组合里(lǐ)，最(zuì)后把它剔除(chú)出投(tóu)资组合(hé)，因为我无法承受这样的上涨，一周内市(shì)值就增(zēng)加了(le)3000亿美元，这是在挑战可(kě)持续价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前在250亿(yì)美元的(de)人工智(zhì)能芯片(piàn)市场占(zhàn)有80％的份额(é)，最乐观的(de)预测是，10年后该市场规(guī)模(mó)将达到3500亿(yì)美元。即使(shǐ)假设英(yīng)伟(wěi)达未来的市场份额达到(dào)100％，达摩达兰得出的估值也要(yào)比(bǐ)近期股价(jià)低20％，“我喜欢(huān)英伟达这(zhè)家公司(sī)，但如果作(zuò)为一项投(tóu)资的(de)话，我(wǒ)怎么(me)都得不出(chū)每股400多美元的估(gū)值。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟(wěi)达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股(gǔ)权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔街吵翻了

　　有人觉(jué)得AI估值太高(gāo)，减持了仓位(wèi)，也有人认为英(yīng)伟达(dá)现阶(jiē)段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师(shī)中，41名(míng)对(duì)英伟达给出买入(rù)评级，比去年10月给予(yǔ)这一评级的人数30人增(zēng)加约(yuē)三分之(zhī)一。这些分析师对英(yīng)伟达给(gěi)出(chū)的(de)股价(jià)中间(jiān)值约为 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达的股价报(bào)收393.27美元(yuán)。

　　纽约(yuē)投资(zī)研究公司伯恩(ēn)斯坦(tǎn)的分析师 Stacy Rasgon 在(zài)接受 CNBC 采访时表(biǎo)示(shì)，华尔街近日纷纷调高英伟达目(mù)标股(gǔ)价，是因(yīn)为先前(qián)估测(cè)的(de)获利预期太低。目(mù)前投资人仍存在不同的声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达估值过高(gāo)，目前已进(jìn)入泡沫阶段(du柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹àn)。

　　去(qù)年以来(lái)华尔街预(yù)测最准确的(de)分析师、美国银行(xíng)策(cè)略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技(jì)股和AI概念(niàn)股的估值(zhí)过(guò)高，建议投资者可以抛售美(měi)股了(le)。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念(niàn)处于(yú)“婴儿期(qī)的泡沫”，而美联储的加息(xī)周期或(huò)许还未结束(shù)。过柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹(guò)去(qù)的泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货币(bì)政策(cè)”而起，以加息结束。以史为鉴，他认为需要在标普500位于4200点时开始(shǐ)抛售。

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