国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会(huì)提交了(le)截至2023年(nián)一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在一季度(dù)末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶(jié)止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶大美股持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势也(yě)比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估(gū)。更倾向于在美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以(yǐ)为办公软件带(dài)来(lái)实质效(xiào)率的明显提升，从而影(寿眉是最差的白茶吗，寿眉是什么档次的茶yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数据，可(kě)以看看。

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