私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一(yī)向备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随(suí)着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报(bào)披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛卫东的(de)最新持股动向(xiàng)清(qīng)晰地(dì)呈现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理A股上市公司2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司(sī)前十大流通(tōng)股东或前十(shí)大股东(dōng)名单(dān)中现(xiàn)身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒信息前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东名单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特(tè)瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股(gǔ)保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增(zēng)入(rù)股(gǔ)）。截(jié)至2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相比，葛(gé)卫(wèi)东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再(zài)次出现在安恒(héng)信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔(tī)除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增加了(le)11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频出现在A股上市(shì)公(gōng)司(sī)前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)，参与方式包括定增、二级(jí)市(shì)场买入等(děng)。从(cóng)持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏(piān)爱成长股，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛(gé)卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度(dù)葛(gé)卫东对这两(liǎng)只股票的(de)持仓保持不变，市值(zhí)的(de)大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念(niàn)股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙头股，早(zǎo)在(zài)2017年(nián)四(sì)季(jì)度，葛(gé)卫东便(biàn)出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫(wèi)东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度至2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升(shēng)，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科大讯飞股价继续(xù)上(shàng)行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至(zhì)今年(nián)一季度末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年(nián)底保持不变，但得(dé)益于今年一季(jì)度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股市值快速抬(tái)升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年(nián)年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿(yì)元，较去(qù)年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的(de)净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下(xià)滑的原因有三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的(de)社会经济客观环境，当(dāng)期无法(fǎ)推进项目进程和合(hé)同签署等(děng)工作，随(suí)后又(yòu)面临春节假期，较多大项(xiàng)目在一(yī)季度(dù)的签(qiān)单、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工作(zuò)进程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入(rù)的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入(rù)美(měi)国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日被再次(cì)极限施压(yā)，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的过程，经过(guò)去年四季度和(hé)今年(nián)一季度的努力(lì)，主要调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知智(zhì)能技术哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季阶(jiē)跃(yuè)带来的(de)重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依(yī)托认(rèn)知智能(néng)全国重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模型，攻(gōng)关(guān)项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了(le)当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观(guān)。科(kē)大讯飞认为，基于公司在国产替代和业务开(kāi)拓(tuò)上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并有(yǒu)信心实现哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季全年高质哈密瓜什么季节吃比较好，哈密瓜几月份吃是正季量增长的(de)目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是(shì)其长期(qī)持有的股票之一，早在(zài)2018年(nián)二季(jì)度便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易(yì)创新(xīn)股票，占总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新(xīn)股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启(qǐ)阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月初一(yī)度触及9个(gè)月高位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度和今年(nián)一季度，兆易创新股价分(fēn)别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年(nián)一季度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营业(yè)收(shōu)入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微(wēi)控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元(yuán)，传感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润(rùn)的下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新解释称(chēng)，主(zhǔ)要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司营业(yè)收入(rù)同比(bǐ)下(xià)降，毛(máo)利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也并(bìng)非在(zài)每只股票上都能精准出击、一(yī)击(jī)制胜，甚至在(zài)部分股票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念(niàn)股容(róng)百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万(wàn)股后，容百科(kē)技(jì)股价却一路走低，去年四季度和今(jīn)年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份(fèn)，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱(tuō)低(dī)迷(mí)态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下(xià)行(xíng)和浮亏的(de)增(zēng)加，葛卫东(dōng)也在去年四季(jì)度和今年(nián)一季度分(fēn)别减持容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值为2.65亿(yì)元，在半年(nián)内缩(suō)水(shuǐ)超30％。

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