公(gōng)募基金一(yī)季报募集(jí)披露。张坤以超880亿元(yuán)的管理规模，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密集披露期，顶流(liú)基金(jīn)经理(lǐ)调仓路径和投资思(sī)路(lù)也(yě)随(suí)之曝光。

　　2023年(nián)一季(jì)度末，张坤的管(guǎn)理规模超880亿元，再度(dù)成为主动权益类基金(jīn)“公募一哥”。一(yī)季(jì)度，张坤加仓中国(guó)海(hǎi)洋(yáng)石油、泸州老(lǎo)窖，减(jiǎn)持香港交易所、招商(shāng)银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一季度(dù)加仓古井贡(gòng)酒(jiǔ)、美的集团，减(jiǎn)持中国(guó)中免、药(yào)明康德(dé)。另一位(wèi)700亿级基金经(jīng)理谢治宇则加仓(cāng)了晶晨股份(fèn)、海(hǎi)康威视，减(jiǎn)持海尔智家、韵达股份。

　　张坤：在(zài)可积(jī)累的(de)长坡上“滚雪球”

　　近日，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)张坤掌舵的易方达(dá)蓝筹精选、易方(fāng)达优质企(qǐ)业三年(nián)持有、易方达优(yōu)质精选混合（QDII）、易方(fāng)达亚(yà)洲精(jīng)选股票（QDII）四只基金奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久(jīn)披(pī)露(lù)了(le)2023年一季报(bào)。

　　2023年(nián)一季度(dù)末，张坤的管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年(nián)末(mò)缩水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越葛兰，再度成为(wèi)主动(dòng)权(quán)益类(lèi)基金“公募一(yī)哥”。

　　张坤在一季度(dù)末保持(chí)了高仓位运作，4只(zhǐ)基金的权益(yì)资(zī)产仓(cāng)位均超过了(le)92％。一季度张(zhāng)坤(kūn)所(suǒ)持(chí)基金股票仓位基本稳(wěn)定，对结(jié)构进行了调整，增加了消费等行业(yè)的配置，降低(dī)了(le)金融(róng)等行(xíng)业的配(pèi)置。

　　从基金收益来看，张(zhāng)坤掌管的4只(zhǐ)基金在2023年(nián)一季度均实现(xiàn)了正收益，基金净值增(zēng)长率在0.76％到(dào)7.37％不等。

　　张坤(kūn)所管规模最(zuì)大(dà)的基(jī)金——易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选在一季度(dù)末的基金规模(mó)为562.09亿元(yuán)，报告期内(nèi)基(jī)金份额净值增长率为(wèi)1.03％，同期业(yè)绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别(bié)为(wèi)：贵州茅台、泸(lú)州老窖(jiào)、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋河股份、招商银(yín)行、香(xiāng)港交易(yì)所、伊利股份、美(měi)团(tuán)-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一(yī)季度易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)前十(shí)大(dà)重仓股

　　一季度，张坤对(duì)中国海洋石(shí)油大幅加仓，使其(qí)进入(rù)了易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选第十大重仓股。此外，张(zhāng)坤对重仓(cāng)的(de)4只白(bái)酒股进(jìn)行(xíng)了不同(tóng)的加(jiā)减仓(cāng)操作：加仓泸(lú)州(zhōu)老窖、贵(guì)州茅台(tái)、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况来看，易(yì)方达蓝筹精选在(zài)一季度还减持了香(xiāng)港交易(yì)所、招商(shāng)银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤在一(yī)季报中(zhōng)指(zhǐ)出，个股方面(miàn)，仍然(rán)持(chí)有(yǒu)商业模式出色、行业格局清晰、竞争力(lì)强(qiáng)的优质公司。基(jī)本面(miàn)价值(zhí)投资很吸引人的一点(diǎn)是，投资(zī)者(zhě)可(kě)以(yǐ)用很(hěn)长一段时间来(lái)充分观察公(gōng)司的发(fā)展(zhǎn)，等到它们用事实证(zhèng)明自(zì)己的成功和巨大的成长潜力(lì)之后，再(zài)买入(rù)也不迟。基本面价值投资的优势之(zhī)一在于可积(jī)累性(xìng)。如果只是针对某一次投资，积累的重要性可能并不显著(zhù)。但如果将投资贯穿一生，并将长(zhǎng)期复合回报作(zuò)为(wèi)终级目(mù)标，可(kě)积累性就是这(zhè)一目标的最重要保障，选择一条可积累(lèi)的“很长(zhǎng)的坡”并在坡(pō)上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期(qī)行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶流基金(jīn)经理(lǐ)刘彦春管(guǎn)理规模(mó)达(dá)751.63亿(yì)元，报告期内所管(guǎn)基金净(jìng)值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴(xīng)成长是刘(liú)彦(yàn)春(chūn)管理(lǐ)的规模最(zuì)大的基(jī)金，一(yī)季(jì)度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业绩来(lái)看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一季(jì)度A类和C类份额净(jìng)值(zhí)增长率分别(bié)为0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益率为3.24％。

　　一季度末(mò)，景顺长城(chéng)新(xīn)兴成长保(bǎo)持高仓(cāng)位运行，股票仓(cāng)位94奶油奶酪可以放冷冻保存吗，奶油奶酪可以放冷冻保存吗多久％。该基金重(zhòng)仓(cāng)贵州(zhōu)茅台、泸(lú)州老窖、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、古井贡酒、海大(dà)集(jí)团、药明康德、山西汾酒(jiǔ)、美的(de)集团。

　　2023年一季(jì)度(dù)景顺长城新(xīn)兴成长前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从持仓变动情况来(lái)看，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长一季(jì)度加(jiā)仓古井贡(gòng)酒、美的(de)集团、迈瑞医疗、贵州茅台(tái)等股票(piào)，减持中国中免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我(wǒ)国经(jīng)济复(fù)苏、美国紧缩后通(tōng)胀下行(xíng)仍将是今年主(zhǔ)要宏观背(bèi)景(jǐng)。经(jīng)济运行正常化需要一个过程，特别是居民和中小企业(yè)，需要时间修(xiū)复资(zī)产负债表、修复(fù)信心。随着经济逐(zhú)步正常化，居民消费信(xìn)心(xīn)回升(shēng)、超额储蓄下(xià)降是(shì)必然事件(jiàn)，消费今年大概率超预期回升。就近期公布的(de)社融(róng)和地(dì)产(chǎn)数据分析，二季(jì)度A股盈(yíng)利增速有望(wàng)进入上(shàng)行(xíng)周期。

　　“全球经济正(zhèng)在(zài)重(zhòng)回正轨的路上(shàng)。除了(le)继续(xù)关注整个经济体发展状况之(zhī)外(wài)，可以将(jiāng)目光(guāng)更多(duō)放在(zài)微观企业层(céng)面(miàn)。可(kě)以(yǐ)看到很多公司(sī)在(zài)过去几(jǐ)年始终做(zuò)正确的事，经营效率提升，逆境中变(biàn)得(dé)更加优秀(xiù)、更加强大(dà)。不必总是关注宏观数据，多(duō)看看(kàn)微观企业变(biàn)化(huà)可以让(ràng)内(nèi)心更加平静。我们对全年股票市场有信心，未来将继(jì)续(xù)保持合同约定(dìng)较高仓位(wèi)运(yùn)作，更多在顺周期行(xíng)业中(zhōng)寻找(zhǎo)投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘人工智(zhì)能相关(guān)产业(yè)链

　　一(yī)季(jì)度末，谢治(zhì)宇管理规(guī)模达700.12亿元，所(suǒ)管(guǎn)4只基金在(zài)报告期(qī)内均实现了(le)正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金管理规模最大，为281.3亿元(yuán)，一季度(dù)基金(jīn)份(fèn)额净(jìng)值增(zēng)长率为5.5％，跑(pǎo)赢了业绩比较基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度(dù)末保持(chí)高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分别(bié)为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔(ěr)智(zhì)家、澜(lán)起科(kē)技、韵达股份、万华(huá)化学、中际旭(xù)创、晶(jīng)晨股份、健友股(gǔ)份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一季度(dù)兴全合润(rùn)前十大重仓(cāng)股

　　从(cóng)前十大持(chí)仓变动情况(kuàng)来(lái)看，一季(jì)度兴全合(hé)润加仓海(hǎi)康威视、晶晨股(gǔ)份(fèn)，使这两只股票进入前十大持仓。此(cǐ)外(wài)，一季度兴全(quán)合润加仓三(sān)安(ān)光电(diàn)，减持海尔智家、韵达(dá)股(gǔ)份、健友股份等股(gǔ)票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全(quán)合润一季报中(zhōng)指出，今年一季度疫情(qíng)对经济的影(yǐng)响(xiǎng)基本(běn)消除，整体经济(jì)逐步回(huí)到复苏轨(guǐ)道。随着(zhe)中国的稳(wěn)增长政策(cè)落(luò)实与(yǔ)全(quán)球范(fàn)围内的(de)通(tōng)胀见顶，内需复(fù)苏加上预(yù)期改善(shàn)推动资本市(shì)场风险偏好回升。虽然海(hǎi)外银行出现了阶段性危机，但各国政府(fǔ)较为迅(xùn)速地采取了对应措施，接管相关银行(xíng)，市(shì)场情绪得到(dào)稳定(dìng)。

　　“随着各种风险因素减弱(ruò)，一季度A股板块分化(huà)更明显。随着chatGPT取得了突(tū)破(pò)性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服(fú)务器、光(guāng)模(mó)块等子版(bǎn)块带(dài)动的人工(gōng)智能、中字(zì)头的‘中特估’、半导体等板(bǎn)块涨幅较(jiào)大(dà)，在GPT应(yīng)用端中游戏、影视等(děng)板块也实现较(jiào)大(dà)幅(fú)度上涨。该基金报告(gào)期(qī)内对人工智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔(kuò)的硬件和软件(jiàn)公司进行(xíng)精(jīng)选(xuǎn)和布(bù)局(jú)。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期(qī)成长价值，不断(duàn)寻(xún)找具有良好投资性价比(bǐ)的(de)优秀公司(sī)。”谢治宇(yǔ)表示。

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