国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼(pīn)多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很(hěn)多公司退(tuì)出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护(hù)城河依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商(shāng)业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票(piào)，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，卡西欧手表是名牌吗，卡西欧手表很掉档次吗包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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