私募大佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季(jì)报披露收(shōu)官，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股动向清晰地呈现在投资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东(dōng)在8家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名(míng)单(dān)中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东从(cóng)安恒(héng)信息(xī)前十大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝(bèi)特(tè)瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科(kē)大讯飞(fēi)、移远通信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯(wéi)一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季(jì)报显示，葛(gé)卫东(dōng)出现在9家上市公司(sī)前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在(zài)短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流(liú)通股东名单(dān)中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即(jí)便剔除(chú)新进股安恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频(pín)频出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大流通股东或(huò)前十大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中，参(cān)与(yǔ)方式包(bāo)括定增、二级(jí)市场买(mǎi)入等。从持仓(cāng)风格上(shàng)来看，葛卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例(lì)如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年(nián)一季(jì)报(bào)中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市(shì)值分别为21.34亿(yì)元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东对这(zhè)两只股票的(de)持仓(cāng)保持不变，市值的大增(zēng)可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中，到2020年二(èr)季度(dù)末，持股数量达(dá)5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度(dù)进行了(le)减(jiǎn)持(chí)操作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度，科大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价从33元/股一线启(qǐ)动(dòng)，随后(hòu)一路拉升，累(lèi)计涨幅高(gāo)达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的(de)大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯(xùn)飞股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第(dì)二大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一季度葛卫东持(chí)股市(shì)值(zhí)大涨的(de)最大“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持(chí)股数(shù)量较2022年(nián)年底保(bǎo)持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季度(dù)股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市值快速抬(tái)升，共增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)接近(jìn)翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的(de)股价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞一季度业(yè)绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一季报显示，报(bào)告(gào)期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司股东的(de)净利润与扣除非(fēi)经常(cháng)性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因(yīn)有三(sān)方面(miàn)：第一，由于去年(nián)12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客(kè)观(guān)环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署(shǔ)等工(gōng)作，随(suí)后又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收(shōu)等工作进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了(le)收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被再次极限施(shī)压，从供应链到相关的合同(tóng)签(qiān)署需要调整的过程，经过去(qù)年四季(jì)度和今年一季(jì)度(dù)的努(nǔ)力，主要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点实验室的长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞(fēi)星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程度(dù)上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一季度业(yè)绩下(xià)滑(huá)，但对于未(wèi)来，科大讯(xùn)飞并不悲观。科大讯飞(fēi)认(rèn)为(wèi)，基于公司在(zài)国产(chǎn)替代和业务开(kāi)拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将(jiāng)实(shí)现收入和毛(máo)利(lì)正向增长，并有信(xìn)心(xīn)实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的(de)股票之一，早在(zài)2018年二季度便(biàn)开始布局。截至今年一(yī)季度末(mò)，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有变化(huà)。不过，从2021年(nián)三季度(dù)至(zhì)2022年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东连续6个季度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持(chí)数量(liàng)分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)上，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(chù)及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今(jīn)年一(yī)季度(dù)，兆易创新推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞(fēi)类似，虽然一季(jì)度兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也(yě)下滑明显。一(yī)季报显示(shì)，今年一季度(dù)，兆易(yì)创(chuàng)新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片(piàn)业(yè)务收入(rù)同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务(wù)收入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部(bù)分股票上被套牢推敲文言文原文及翻译注音，推敲文言文原文及翻译注释。以(yǐ)新能源概念股容(róng)百科(kē)技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股(gǔ)价却一路走低，去年四季(jì)度(dù)和(hé)今年一季度分(fēn)别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科(kē)技股价仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月(yuè)25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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