私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受(shòu)投资(zī)者关注。4月29日(rì)，随着A股上市公司2022年年报和2023年一(yī)季报披(pī)露收官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东的最新持股动(dòng)向清晰(xī)地(dì)呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东(dōng)在8家上市公司前(qián)十大流(liú)通股东或前十大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信(xìn)息(xī)前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退(tuì)出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大(dà)讯飞、移远通信的持股(gǔ)保持不变，湘电股份是唯一的新(xīn)进股（2022年11月(yuè)通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报显示，葛卫东出(chū)现在(zài)9家(jiā)上市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十大股东名(míng)单中。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂(zàn)退出后，再次出(chū)现在安恒(héng)信(xìn)息前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对兆易(yì)创新、科(kē)大讯飞、奇安(ān)信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息的影(yǐng)响，其持股(gǔ)市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始频(pín)频出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前十大(dà)流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东名单中，参(cān)与方式包(bāo)括定增、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持(chí)仓(cāng)风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新(xīn)和科大(dà)讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的(de)前两大(dà)重仓(cāng)股，分别为(wèi)芯片和(hé)AI龙头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫东对这两只股票的持仓(cāng)保持不变(biàn)，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季度(dù)，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前(qián)十大股东名单中，到(dào)2020年二季度末(mò)，持股数(shù)量达5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东(dōng)开启(qǐ)了减持(chí)模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大(dà)讯飞股(gǔ)价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启动，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的(de)大(dà)牛股。4月初，科大(dà)讯(xùn)飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大讯(xùn)飞是今年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持股数(shù)量较(jiào)2022年年(nián)底保持(chí)不变，但(dàn)得益于(yú)今年一(yī)季度股价(jià)暴涨，持股市值快速抬升，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科(kē)大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告(gào)期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元(yuán)，较去(qù)年同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净利润(rùn)分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分(fēn)别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份(fèn)特(tè)殊的社会经(jīng)济客观环境，当(dāng)期无法推进(jìn)项目进程和合(hé)同签署等工作，随后又面临春(chūn)节(jié)假(jiǎ)期，较多大项目在一季度的签单(dān)、实(shí)施(shī)、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延(yán)迟，影响了收(shōu)入的(de)实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日(rì)被(bèi)再(zài)次极(jí)限施压(yā)，从供应链到相关(guān)的合同(tóng)签(qiān)署需要调整的过程，经过去年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度的努力，主要调(diào)整已基(jī)本完成。第(dì)三(sān)，面对(duì)认知智能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机(jī)遇，公司依托认知智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的长期积累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大(dà)模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发(fā)布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项目(mù)的新(xīn)增(zēng)投(tóu)入一定程度上影响了(le)当(dāng)期利(lì)润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基于公(gōng)司(sī)在国产替代和业务华人在菲律宾危险吗，中国人在菲律宾安全吗开拓上的进展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和(hé)毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有(yǒu)信心实现全(quán)年(nián)高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有的(de)股票(piào)之一，早在2018年(nián)二季度便开(kāi)始布局。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股(gǔ)、44.80万股(gǔ)，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)上(shàng)，在去年10月底下探两年(nián)低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段(duàn)性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初(chū)一(yī)度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创新股价(jià)大涨，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求下降，本季度营业收入同比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入同比减少(shǎo)4.61亿(yì)元(yuán)，微控制(zhì)器(qì)业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器业(yè)务(wù)收入同比减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非(fēi)在每(měi)只股(gǔ)票上(shàng)都(dōu)能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以新能源(yuán)概念(niàn)股容(róng)百科技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年(nián)四(sì)季度和今年一季(jì)度(dù)分别(bié)下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股价仍(réng)未摆脱低迷(mí)态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最(zuì)低位(wèi)。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也(yě)在去(qù)年四季(jì)度和今年一(yī)季度分别减持容百科技(jì)61.19万(wàn)股(gǔ)和(hé)16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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