国内千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较(jià唐山大地震和汶川大地震哪个严重o)去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的(de)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未来的(de)股价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年(nián)一(yī)季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要的(de)技(jì)术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景(jǐng)林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(s唐山大地震和汶川大地震哪个严重hā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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