私募大佬葛卫(wèi)东的(de)持股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年(nián)一季报(bào)披(pī)露(lù)收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在(zài)投资(zī)者面(miàn)前。

　　期(qī)货(huò)日报(bào)记者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公(gōng)司前十大流通股东或前(qián)十大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三季报相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信(xìn)息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信(xìn)的持股保(bǎo)持不变，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家上市(shì)公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大股东名单(dān)中。与2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名单中，减持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年(nián)年底大增(zēng)14.25亿(yì)元(yuán)，即便剔除新(xīn)进股安恒信(xìn)息(xī)的(de)影响，其持股市(shì)值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出(chū)现在(zài)A股上市公司前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买入等。从持仓(cāng)风格上来看，葛(gé)卫(wèi)东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股，例(lì)如软件、半导体等行业，买入(rù)后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆易(yì)创(chuàng)新和科(kē)大讯飞是辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话葛卫(wèi)东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受到(dào)市场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季(jì)度(dù)，葛卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单(d辣妹是夸人还是骂人的，辣妹是夸人还是骂人的话ān)中，到2020年(nián)二季度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股(gǔ)，创出(chū)峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启了减持模式(shì)，从(cóng)2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度(dù)进行了减持(chí)操作，累(lèi)计减持2940.34万股，持(chí)股比(bǐ)例(lì)降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大(dà)讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的(de)大牛(niú)股。4月初，科(kē)大讯飞股(gǔ)价(jià)继续上(shàng)行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截(jié)至今年一季度末(mò)，葛(gé)卫东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较(jiào)2022年年(nián)底保(bǎo)持不变(biàn)，但得益(yì)于今年一季(jì)度股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市(shì)值(zhí)快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一(yī)季度业绩表现惨(cǎn)淡。一(yī)季报显示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润与扣除非经常(cháng)性损益的净(jìng)利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去年12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的(de)社会经(jīng)济客观(guān)环境(jìng)，当(dāng)期(qī)无法推进(jìn)项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署等(děng)工作，随后(hòu)又(yòu)面临春(chūn)节(jié)假期(qī)，较多大项目(mù)在一季(jì)度的(de)签(qiān)单、实施、交付、验收等(děng)工作(zuò)进(jìn)程出(chū)现了延(yán)迟，影(yǐng)响了收(shōu)入(rù)的实现进度。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列(liè)入美国实体清单，2022年10月7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相关(guān)的合同签署(shǔ)需(xū)要调整(zhěng)的(de)过程(chéng)，经过去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度的努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本完成(chéng)。第三，面对认知智(zhì)能技术阶跃带来的重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全国重点实验(yàn)室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认知(zhī)智能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻(gōng)关项(xiàng)目的(de)新增投入一定程度(dù)上(shàng)影(yǐng)响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于(yú)公司在国产(chǎn)替代(dài)和业务(wù)开(kāi)拓上(shàng)的(de)进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收(shōu)入和毛利(lì)正向增(zēng)长，并有信心(xīn)实现(xiàn)全年高质量增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫东(dōng)第(dì)一大(dà)重仓股，也是其(qí)长期持(chí)有的股票之一(yī)，早在2018年二季度便开始布局。截至今(jīn)年(nián)一季度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创(chuàng)新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度(dù)至2022年四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东连续(xù)6个季(jì)度减持兆(zhào)易创新，减持(chí)数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年(nián)4月(yuè)初一度触(chù)及(jí)9个(gè)月高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今年(nián)一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞(fēi)类(lèi)似，虽然一季度兆(zhào)易创新(xīn)股价大涨，但业绩(jì)也(yě)下(xià)滑(huá)明显。一(yī)季报显示，今年一(yī)季度(dù)，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净(jìng)利(lì)润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务收入同(tóng)比减少4.61亿元，微控制器业(yè)务(wù)收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆(zhào)易创新解释(shì)称，主要(yào)原因是芯片产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)减(jiǎn)少(shǎo)，公司营(yíng)业收入(rù)同比下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同(tóng)比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股(gǔ)容(róng)百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股(gǔ)后，容百科技(jì)股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年一季度(dù)分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年(nián)一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超(chāo)30％。

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