国(guó)内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēn自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗g)长。

　　今自家养一只人工苏卡达违法吗，养了10年的苏卡达算犯法吗年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大(dà)持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对(duì)教育(yù)行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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