国(guó)内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大(dà)概占其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一(yī)季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来(lái)走势(shì)也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足，当时homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢的(de)估值下有足(zú)够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来(lái)实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在(zài)美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢