预期收益率计(jì)算公式？是期望收益率=(期(qī)末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期(qī)初价格的。关于预期(qī)收益率计算(suàn)公式以及股票(piào)预期收益率计算公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算(suàn)公式，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益率计算(suàn)公式，投(tóu)资预期收益(yì)率计算公式等(děng)问(wèn)题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收(shōu)益(yì)率是什么

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收(shōu)益率。对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是(shì)以(yǐ)政府(fǔ)短期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在(zài)衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大(dà)多数公(gōng)司采用(yòng)的是资(zī)本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然(rán)将他们的资产集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期(qī)望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式

　　期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格(gé)

　　在衡量(liàng)市场风险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对降低公司的特有风(fēng)险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会利用(yòng)套利的机(jī)会获利，既(jì)如果两(liǎng)个投资组合面临同样的风险但提供不同的预期(qī)收(shōu)益率，投(tóu)资者会选(xuǎn)择拥有较高预(yù)期(qī)收益率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不会调整(zhěng)收(shōu)益(yì)至(zhì)均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资(zī)本资产定价模型为基础，结(jié)合套利定价模(mó)型来计算(suàn)。

　　首先一个概念是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差(chà)就是(shì)市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的方差，因此市场投资(zī)组合的(de)β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于平(píng)均资产(chǎn)的投资β值大(dà)于1，反(fǎn)之小(xiǎo)于1，无风险投(tóu)资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投(tóu)资组合(hé)中(zhōng)，可能(néng)会有个别(bié)资产的收益(yì)率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)回报(bào)率会小于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲，要避(bì)免这(zhè)样的(de)投资项目(mù)，除非你已经(jīng)很好到(dào)做到(dào)分散化。

　　首先确定一个可(kě)接受的(de)收益(yì)率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无风(fēng)险投资(zī)转(zhuǎn)移到一个平均的风险投资(zī)时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减(jiǎn)去无风险投资的收(shōu)益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下要大(dà)于1才有意义(yì)，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择(zé)是有问题的(de)。

　　风险(xiǎn)越(yuè)高(gāo)，所期望的风(fēng)险(xiǎn)溢酬就应(yīng)该(gāi)越大。

　　对于无风险收益率，一般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国(guó)等发(fā)达(dá)市场，有完善(shàn)的股票市场作为参考依据。

　　就目前(qián)我国的(de)情况，从股票市场尚难荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人得(dé)出一个合适的结论(lùn)，结合国民(mín)生产(chǎn)总值(zhí)的增长(zhǎng)率(lǜ)来估计风险(xiǎn)溢酬未(wèi)尝不是(shì)一个好的选择。

预(yù)期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益率，是指在不(bù)确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下，预测的某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率，一般(bān)是以政府短期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是 资本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散投资 对降低(dī)公(gōng)司的(de) 特有风险 有好(hǎo)处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模(mó)型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公(gōng)司(sī)采用的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但(dàn)大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可实现(xiàn)的(de)收益率。

　　预期(qī)收(shōu)益率的公式(shì)为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组合的(de)预期收益率，βi： 投资(zī)i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的(de) 逾(yú)期年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率是指投资期限为一年(nián)所获(huò)的预期(qī)预期收(shōu)益(yì)率，也是将当前(qián)预期收益率(lǜ)换算成(chéng)年预期收益率的(de)一种计算(suàn)方法，计算公式为：年化预(yù)期(qī)收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化(huà)预期收益(yì)=投资金额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产(chǎn)品，该产品的预期年(nián)化预(yù)期收益率为4.5%，那(nà)么(me)你可获得的(de)预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预(yù)期收(shōu)益的计算(suàn)方式会更(gèng)简(jiǎn)单：预期年化预期(qī)收益(yì)=本(běn)金×预期年化(huà)预期(qī)收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年化预期收(shōu)益率是(shì)什(shén)么意(yì)思

　　在实(shí)际(jì)投资过(guò)程(chéng)中(zhōng)，七日年化预期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到(dào)的(de)一个概念，七日年化预期收(shōu)益(yì)率是指将7日的(de)平(píng)均预(yù)期收(shōu)益水平换算成年化率(lǜ)后得出的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，常用于货币基金。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动的(de)，不代表未(wèi)来的年化预(yù)期收益率，但可用于参(cān)考该理财(cái)产品的盈利水平(píng)。

　　 一(yī)般(bān)情况下，预期年化预期收益率越(yuè)高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越(yuè)长的(de)产品，预期预(yù)期(qī)收益率往往也越(yuè)高。

　　以(yǐ)上关于(yú)预期年化预(yù)期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望对大家有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期收(shōu)益率计算公式(shì)？是(shì)期望(wàng)收益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式以及股票(piào)预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，投资组(zǔ)合(hé)的(de)预期(qī)收益率(lǜ)计算公(gōng)式，证券(quàn)组合(hé)预期收益率计算(suàn)公式，债券预(yù)期(qī)收益率计算公式(shì)，投资预期收(shōu)益率计(jì)算公式等问题，小编将为你整理以下的知识(shí)答案(àn)：

预期收益率是什(shén)么荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人(me)

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是(shì)指在不确定的条件下，预测的某资(zī)产未来可(kě)实现的(de)收(shōu)益率。对于(yú)无风险收益(yì)率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年(nián)利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也(yě)是大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的特有风险有好处，但大部分投资(zī)者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产上(shàng)。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式(shì)

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初价格

　　在(zài)衡(héng)量(liàng)市场(chǎng)风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的是资本资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散(sàn)投资(zī)对降低公司的特有(yǒu)风险有好处(chù)，但(dàn)大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利用(yòng)套利的机会获利，既如果两个(gè)投资组合面临同样(yàng)的风险(xiǎn)但提供不同的预(yù)期收(shōu)益率，投资(zī)者会(huì)选(xuǎn)择拥有(yǒu)较高预期(qī)收益(yì)率的投资组(zǔ)合(hé)，并不会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以资本资(zī)产定价模型为基础，结合套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它(tā)表(biǎo)明—项投(tóu)资的风险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差(chà)

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投资组(zǔ)合(hé)的方(fāng)差，因(yīn)此(cǐ)市场投(tóu)资组(zǔ)合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大(dà)于平均资产的投(tóu)资β值大(dà)于1，反之小于1，无风险投(tóu)资(zī)β值(zhí)等(děng)于(yú)0。

　　需(xū)要说明的是，在投(tóu)资(zī)组合中，可能会有个别资产的收(shōu)益率小于0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报率(lǜ)会(huì)小于无(wú)风险利率(lǜ)。

　　一般来讲，要避免这样的(de)投资项目(mù)，除(chú)非你(nǐ)已(yǐ)经很(hěn)好到做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确(què)定一个可接(jiē)受的收益率，即(jí)风险溢(yì)酬(chóu)。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一(yī)个(gè)投(tóu)资者(zhě)将其资(zī)产从(cóng)无风险投资转移(yí)到一个平均的风险投资(zī)时所需要的(de)额外(wài)收(shōu)益。

　　风险溢酬是你(nǐ)投资(zī)组合的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)减去无风(fēng)险投(tóu)资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字(zì)一般情况下要(yào)大于1才有意义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高，所期(qī)望(wàng)的风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的年利(lì)率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场作(zuò)为参考依据。

　　就目前我国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结(jié)合国(guó)民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一(yī)个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期(qī)收(shōu)益率和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什么区别

　　预(yù)期收益率也称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可 实现(xiàn) 的(de)收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般(bān)是以政(zhèng)府短(duǎn)期债券(quàn)的年利率为(wèi)基(jī)础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今(jīn)大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有(yǒu)风险 有好处，但大部分投资者(zhě)仍然将他们的资产集(jí)中在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益模型中，使(shǐ)用最(zuì)久，也是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采用的(de)是(shì) 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管 分散投资 对降低公司的(de) 特有风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投(tóu)资(zī)者仍然将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集(jí)中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式是(shì)怎(zěn)样的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在(zài)不确(què)定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收(shōu)益率，E（Rm）：市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)预(yù)期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人Rf为投资组合(hé)的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益率是怎么算出来的(de) 逾(yú)期年化预期收益(yì)率是(shì)指投资期限为一年所获(huò)的(de)预期(qī)预(yù)期(qī)收益(yì)率，也是(shì)将当(dāng)前预期收益率换算(suàn)成(chéng)年预期收益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计算(suàn)公(gōng)式(shì)为：年(nián)化预(yù)期收益率(lǜ)=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收益(yì)=投资金额×预期(qī)年化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个(gè)投(tóu)资期(qī)限为30的理财(cái)产品，该产(chǎn)品的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预(yù)期(qī)预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预(yù)期(qī)预期收益的计(jì)算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期年(nián)化预(yù)期收益=本金×预期年化预(yù)期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化预期收益(yì)率是(shì)指将7日的平(píng)均预期收益(yì)水(shuǐ)平换(huàn)算成(chéng)年化(huà)率后得出的预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)，常用于货(huò)币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品的盈利(lì)水平(píng)。

　　 一般情(qíng)况下(xià)，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的产品，预(yù)期(qī)预(yù)期收益(yì)率往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预(yù)期年化预期收(shōu)益率是(shì)怎么(me)算(suàn)出(chū)来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提(tí)示(shì)，理(lǐ)财有风险，投(tóu)资需谨慎。

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