昨夜，据路透社最新报道，知情人士透露(lù)，美国总(zǒng)统(tǒng)拜(bài)登(dēng)和众议院议长麦卡锡(xī)接(jiē)近就美国债务上限(xiàn)达成协议，双方在可自由支(zhī)配(pèi)开(kāi)支方面的(de)分歧仅为700亿美元(yuán)。

　　这(zhè)名(míng)消息人士(shì)和另一名(míng)了解谈(tán)判情况的人士称，最终可能达成的不(bù)会是一份长达(dá)数百页(yè)、可能需要立法者花几天时间撰(zhuàn)写、阅读和投票(piào)的法案，而是一份包含几个关(guān)键数字的精简协(xié)议。另一位消息(xī)人士称，预计谈判代表将敲定可(kě)自由支配开支的最高限额，包括军(jūn)费开支(zhī)，但(dàn)让(ràng)议员们(men)在未来几(jǐ)个月通过正(zhèng)常(cháng)的拨款程序敲(qiāo)定住房和教育等类(lèi)别的细节(jié)。根据(jù)美国联邦数据，2022年，美国的可自由支配支出达到(dào)1.7万亿美元，占(zhàn)6.27万亿美元支出总额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一半(bàn)用(yòng)于(yú)国(guó)防，一些议员表示不应该削(xuē)减这一领域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在4月做(zuò)出减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首次(cì)面(miàn)对面会议不太可能采取新(xīn)的措施。当(dāng)前的任务是监控市场形(xíng)势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目(mù)标(biāo)不是推动油(yóu)价上涨，而(ér)是(shì)平衡(héng)价(jià)格(gé)，以确保生产者和(hé)消费(fèi)者的(de)利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格到2023年(nián)底将略高于80美元(yuán)/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前(qián)的(de)价格(gé)反映了市(shì)场(chǎng)对(duì)全球宏观经(香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水jīng)济形(xíng)势的评估。美国加息阻碍了油价进(jìn)一步(bù)上涨。

　　受此影响，WTI原(yuán)油期货(huò)盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的最新(xīn)数据显示，交易员(yuán)们完(wán)全(quán)押注美联储(chǔ)会在6月或(huò)7月的某次会议(yì)上再度(dù)加息(xī)25个基点，最(zuì)早在6月便(biàn)加息(xī)的(de)可能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议挂钩的掉(diào)期(qī)合约升至5.37％，比当前有(yǒu)效联邦基(jī)金(jīn)利率5.08％高(gāo)出超过25个基点，这代表市场认为(wèi)接下来两次会(huì)议中(zhōng)美联储肯(kěn)定会(huì)加(jiā)息25个基(jī)点。

　　同时，与(yǔ)6月(yuè)FOMC会议挂钩的掉期(qī)合约显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基(jī)点的加息预期，由于(yú)美联储(chǔ)加息规模通常(cháng)都是25个基点的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月加(jiā)息25个基点(diǎn)的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌2.68％，报76.26美元(yuán)/桶，和(hé)美油均止(zhǐ)步(bù)三(sān)日连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道(dào)指(zhǐ)小幅收(shōu)跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的英伟达早盘股价曾涨至394.8美元，涨幅超过29％，收(shōu)涨24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高，市(shì)值曾达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元(yuán)市值大关一步之遥，有望成为全球第九家(jiā)市值突破(pò)1万亿美元的上市(shì)公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市(shì)值(zhí)曾(céng)涨将近2000亿美元，几(jǐ)乎(hū)相当于(yú)两个英特尔的市值。英(yīng)伟达创(chuàng)美(měi)股(gǔ)史上最(zuì)大单日市(shì)值增长规(guī)模，一日的(de)市值涨(zhǎng)幅(fú)比标普500 472只成(chéng)份股各自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但(dàn)好于市场(chǎng)预期的65亿美元；调(diào)整后每股收益为1.09美(měi)元(yuán)，市场(chǎng)预期0.92美元。按业务划分，英(yīng)伟达数(shù)据中(zhōng)心业务营收增长14％至42.8亿美元，好(hǎo)于(yú)市场预期的39亿美元。

　　最重要的数(shù)据(jù)在于——展望未(wèi)来(lái)，英伟达预计第二财季(jì)营收(shōu)将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预期(qī)的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一(yī)极度(dù)积极的展望(wàng)表明，英伟达从全球企业布(bù)局AI的热(rè)潮中获得(dé)的(de)利益远超人们预(yù)期。英(yīng)伟达生产极度复(fù)杂的人工智能计算(suàn)任(rèn)务(wù)所需的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆全球的ChatGPT所(suǒ)需的最重要底层硬件。英(yīng)伟达如(rú)今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地位，该公(gōng)司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器(qì)学习(xí)软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT的(de)最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材(cái)期价创近半年(nián)以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿(kuàng)石(shí)、钢材期(qī)货盘中(zhōng)明显下滑并(bìng)创(chuàng)下近半(bàn)年(nián)或(huò)半年(nián)多以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日下午收盘(pán)，铁矿石(shí)主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约(yuē)2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘(pán)时段，双焦持续(xù)重(zhòng)挫，截至香水闻多了会致癌吗，女士公认10大好闻的香水23点收盘(pán)，焦煤(méi)跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进入5月(yuè)以(yǐ)来，黑色商品在经(jīng)历(lì)短暂反弹后(hòu)于近期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大有期货投研中(zhōng)心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期货日报记者(zhě)采(cǎi)访时表示，近期黑色系品(pǐn)种大幅(fú)下(xià)跌(diē)是宏(hóng)观和产(chǎn)业共振带来的(de)结果(guǒ)。

　　“其中宏观(guān)层面，目前美国(guó)两党对于政府债(zhài)务上限(xiàn)问(wèn)题仍(réng)没有达成一(yī)致，随着截(jié)止日期临近(jìn)，市场各方的避险观望情绪较(jiào)为明(míng)显(xiǎn)；而从美联储5月(yuè)会议(yì)纪要(yào)来看，不能排(pái)除接下来继(jì)续加(jiā)息的(de)可能性，当前美(měi)联(lián)储6月加(jiā)息(xī)概率上(shàng)升到(dào)40％附近，近期美(měi)元指数(shù)走强对(duì)于大宗商品价格普(pǔ)遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月份公布的社融(róng)和固定资产投资等经济(jì)数据(jù)略低(dī)于市场(chǎng)，市场担心经(jīng)济(jì)复苏的后(hòu)劲不足(zú)，也导(dǎo)致与国内经济(jì)状(zhuàng)况(kuàng)关联性较(jiào)强的黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利多(duō)因素(sù)。黄科表示，从现货市(shì)场表现来(lái)看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶(dǐng)，但随着成本端(duān)原料(liào)价格的大幅回(huí)落，钢厂方面(miàn)并没有很强的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的(de)情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产(chǎn)不(bù)及预期以及原(yuán)料成(chéng)本(běn)持续(xù)下(xià)移(yí)导(dǎo)致钢(gāng)价(jià)下(xià)方(fāng)支撑走弱；而当前国(guó)内(nèi)钢材需求也已临近(jìn)淡季，在需求乏力的情况下，钢材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色(sè)产业研究主(zhǔ)管翟贺(hè)攀对记者表(biǎo)示(shì)，自(zì)今年3月(yuè)中(zhōng)旬以来，铁矿石、钢材等黑色(sè)系商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供(gōng)应增、需求底部(bù)徘(pái)徊(huái)、成本(běn)塌陷”的负向循环，期现货价格呈“螺旋式(shì)”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近(jìn)两个(gè)月来钢材(cái)下游需求(qiú)恢(huī)复(fù)距离此前预期有较大差距，叠(dié)加今年(nián)年初以来(lái)市场对下游(yóu)需求的(de)乐观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需阶段性错(cuò)配的(de)情况下，钢铁原燃(rán)料进口规(guī)模又出现明显增长(zhǎng)，同(tóng)时预期中的下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平(píng)控(kòng)政策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺(hè)攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以来，钢材五大(dà)品种周度表(biǎo)观消费(fèi)量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年同期增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家(jiā)统计局数据，1-4月份我国(guó)粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁(tiě)矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期有(yǒu)反(fǎn)弹空间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市(shì)场面临的问题来看，方正中期(qī)期货研究院黑色组长(zhǎng)汤(tāng)冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个方面的(de)问题：一(yī)是高炉减(jiǎn)产不充分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅下滑(huá)；三是国内政策刺激还比较有限，当前内需(xū)虽(suī)然(rán)未见好转，但今年以(yǐ)来表现一直低于(yú)预(yù)期。

　　谈及(jí)当前钢矿品种(zhǒng)价格底部是否已现，汤冰(bīng)华表示，由于二(èr)季度以来国内政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期出现，但国内(nèi)市场利空(kōng)在价格(gé)中(zhōng)已有(yǒu)体现，从后期市场表现来看，钢材需求端(duān)利空(kōng)可能来自海外，6月出口一旦转差，则(zé)板(bǎn)材供应压力(lì)会明(míng)显增加，产量也面(miàn)临继续(xù)压减。因此，在(zài)经历4-5月(yuè)份的政策不及(jí)预(yù)期后，国内下一个相对重要(yào)的政策(cè)时(shí)点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此之(zhī)前，钢矿品种价格底部的确立(lì)需要黑色商品整体供(gōng)应回(huí)落，即(jí)铁水产(chǎn)量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非(fēi)主流(liú)矿(kuàng)发货均出现下降。不(bù)过目(mù)前焦(jiāo)煤进口通关及铁矿(kuàng)石非(fēi)澳(ào)巴发货已开始减少，但铁水(shuǐ)下降并不明显，负(fù)反馈还在持续(xù)，价格(gé)还(hái)未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具(jù)备(bèi)两(liǎng)个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定支撑；二(èr)是钢厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的(de)减产(chǎn)行动，从而改善市场对(duì)于后期供需平衡的预(yù)期。不(bù)过，从目前情(qíng)况来看(kàn)，在进口煤(méi)冲击(jī)之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动(dòng)力(lì)煤价(jià)格有加速(sù)下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产量平控政(zhèng)策(cè)尚未执行(xíng)，钢厂主动减产意(yì)愿(yuàn)不(bù)强。因此，预计短期内(nèi)黑色(sè)系品种或延续弱势(shì)，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格局(jú)，与成本塌陷叠加造成(chéng)的负(fù)向(xiàng)循(xún)环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品价格(gé)惯性下跌(diē)趋势短暂延(yán)续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值得注意的是，在(zài)期(qī)货(huò)价(jià)格大(dà)幅下探之际，螺(luó)纹钢现货价(jià)格(gé)已跌回至2020年(nián)5月(yuè)之前的水平(píng)。对(duì)此，翟(dí)贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年(nián)疫情初期的价格(gé)区间(jiān)有利于行业供(gōng)需加快调整(zhěng)，且(qiě)目前(qián)距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于(yú)钢厂铁矿石库存和钢材社会库存较近(jìn)年同期偏低(dī)、6月份之后来自政(zhèng)策面(miàn)和市(shì)场力量的供应(yīng)压减速度(dù)加快、稳经济政策效果(guǒ)或将在下(xià)半年显现、国际局势缓(huǎn)和以及国内外价(jià)差有利于钢材出口再(zài)上台阶等因(yīn)素，未来2-4个(gè)月，我(wǒ)们(men)对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐(lè)观(guān)，尽管(guǎn)难以恢复至今年4月中旬之(zhī)前的(de)偏高(gāo)水平，但中(zhōng)期(qī)反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢(gāng)铁产(chǎn)业链库(kù)存整体较低，因(yīn)此在后(hòu)续(xù)进入减产期间(jiān)后，钢材(cái)价格下(xià)跌一旦出(chū)现(xiàn)企稳(wěn)，那么低价可(kě)能会(huì)刺激补库(kù)，并带(dài)动行情出现阶段(duàn)反弹。

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