国(guó)内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据(jù)，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第(dì)一(yī)大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市(shì黑豆熬水喝有什么好处和坏处，黑豆煮水坚持喝一个月)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季(jì)度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万(wàn)美(měi)元。但(dàn)好未(wèi)来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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