金融(róng)界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一则重磅消息(xī)，再次点燃了“中(zhōng)特估”概念股的情绪。

　　据上证报(bào)表(biǎo)示，由上海证券交(jiāo)易所(suǒ)主办(bàn)、工商(shāng)银(yín)行承办的“沪市(shì)金融(róng)业专题(tí)座谈会(huì)”将在本周三召开。此次(cì)会议讨(tǎo)论的(de)重(zhòng)要内容(róng)为“在服务中国式现代(dài)化中促进金融业(yè)估(gū)值提升和(hé)高质量发展”。参会机(jī)构(gòu)包括银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为这是(shì)“中特估(gū)”概(gài)念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融(róng)板块开启加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银行股等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值的中国人寿一(yī)度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻红，邮(yóu)储银行升(shēng)超(chāo)3%。

　　在大金融板(bǎn)块的(de)集体发威下，上(shàng)证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成(chéng)指和创业板一路高(gāo)奏(zòu)凯歌。最(zuì)终收(shōu)盘(pán)，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看(kàn)法并不相同 中信证券：主(zhǔ)题(tí)交易顶(dǐng)峰(fēng)已过

　　对于中特(tè)估的后续走势，机构之间(jiān)的看法并(bìng)不相同，

　　对此中(zhōng)金策略指出，部分高(gāo)分红国企标(biāo)的近期显著盘整是对短期交(jiāo)易扩散过(guò)快过多，股(gǔ)息支付能力相对较弱(ruò)板块(kuài)（如部分金(jīn)融）做出的(de)正(zhèng)常反应，而并(bìng)非意味着整体(tǐ)高分红国企投资(zī)主题的(de)结(适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么jié)束。

　　光大证券也指出，当前“中特估(gū)”主题的(de)安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相对较高(gāo)，未来随着经济(jì)的(de)逐步复苏，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有较强(qiáng)的(de)持(chí)续性。从估值和交易(yì)拥挤度(dù)来看，当(dāng)前“中特估”主题的(de)安全边(biān)际和性价比仍(réng)相对(duì)较高。

　　但是中信(xìn)证券则(zé)看(kàn)法相对偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬(xún)以来先后步入(rù)了热度很高、波动很大(dà)但是区间回报不明显的阶段，表现(xiàn)出典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发(fā)规模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净(jìng)流(liú)出(chū)24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首次单月(yuè)净流出，5月截至(zhì)12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持(chí)续增量(liàng)机构资(zī)金的情况下，A股(gǔ)存量博(bó)弈特征(zhēng)已演(yǎn)绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机(jī)构持仓有关(guān)。

　　中信证券研报表示，疫后经(jīng)济(jì)全面系统性恢复是渐进(jìn)和渐次的(de)过(guò)程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需要(yào)时间和(hé)耐心，主题交易(yì)是过高的经(jīng)济预期下(xià)修过(guò)程中的阶段性产(chǎn)物，过度博弈(yì)降低(dī)了(le)市场定价的有效性，但也提高(gāo)了业绩驱动策略的潜(qián)在(zài)回(huí)报，主(zhǔ)题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩(jì)驱动(dòng)板(bǎn)块。

　　基(jī)金(jīn)经(jīng)理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方(fāng)更(gèng)加激进。据券(quàn)商中国报(bào)道，有基金经理直言(yán)，中(zhōng)特(tè)估龙头在连续涨停后已出现(xiàn)短(duǎn)期泡沫(mò)化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而(ér)言没有配置的吸引力(lì)，尽管从(cóng)估(gū)值的角度而言(yán)许多(duō)市场参与者可(kě)以给(gěi)出许(xǔ)多个继续(xù)买入(rù)中(zhōng)特估的理由(yóu)，但当一只中特估龙头股(gǔ)在两三个交易(yì)日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意(yì)味着资金已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的直观判断，这代表着资(zī)金(jīn)参(cān)与方的(de)短期(qī)泡沫化，过高的交(jiāo)易(yì)拥挤度意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集发售

　　不(bù)过在资金面(miàn)，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发布公(gōng)告称，该基金累计有(yǒu)效适合和合适的区别爱情，适合和合适的区别是什么认购(gòu)申请份额总额超过20亿份(fèn)发(fā)行(xíng)上限，基金管(guǎn)理人将启动比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企股东回报ETF、招商中证国新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添(tiān)富中证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东(dōng)回报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新发基(jī)金，今(jīn)年以来(lái)，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持(chí)续(xù)“吸(xī)金(jīn)”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入也逼(bī)近10亿元，规(guī)模增幅更是高(gāo)达24.75倍，成为今年全市(shì)场规模增长倍数最(zuì)高的ETF。

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