国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓股，但是今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)几近是什么意思，几近什么意思拼音业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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