5月12日晚间，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，国内千亿私(sī)募(mù)景林资产递交了(le)截(jié)至(zhì)20闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短23年3月(yuè)31日的第一季度持(chí)仓(cāng)报告（13F）。

　　景林(lín)资产是国内管理超(chāo)千亿元人(rén)民币的(de)对(duì)冲基金机构，亦是(shì)内地少有的进行大手笔持(chí)有美股的买方(fāng)机(jī)构之一，景林(lín)的动向受到了市(shì)场(chǎng)广泛的关(guān)注。

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　　千亿私(sī)募景林资产(chǎn)持(chí)仓曝光

　　报告期内，景林资产整体持仓规模(mó)小幅(fú)提升至17.29亿美元(yuán)，折合人民币120.2亿元，相较(jiào)于(yú)2022年四(sì)季度的16.29亿美(měi)元规(guī)模，环比增幅6.14％。

　　数据显(xiǎn)示，截止(zhǐ)2023年一季度末(mò)，景林资产在美(měi)股市场持(chí)有34家(jiā)上市(shì)公司的股票(piào)。其中，前十大持(chí)仓标的在总(zǒng)市值(zhí)中的占比下降(jiàng)到77.89％，上(shàng)季度这一数据为82.33％。

　　一季度，景林(lín)共建仓5只股票，分别(bié)为英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、booking。清仓和(hé)减持(chí)方面，景林资产(chǎn)一季(jì)度前五大卖出标的包括(kuò)：京东、满帮、贝壳、雾芯科技、拼(pīn)多多(duō)。

　　景林(lín)资产(chǎn)美股持仓前十大重(zhòng)仓股分别为：拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易(yì)、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科。

　　景林美股(gǔ)头号(hào)重仓股依旧是拼多(duō)多，与(yǔ)上季度对(duì)比，景林(lín)资产(chǎn)减仓了(le)133.85万(wàn)股(gǔ)，较(jiào)上季度持仓数(shù)量下(xià)降(jiàng)24％。

　　此前，景林连续三个(gè)季(jì)度增持拼多多。2022年二(èr)季度增持拼多多24.02万股，三(sān)季度增持123.39万股(gǔ)，四(sì)季度则增持233.75万股，一次比一(yī)次猛。拼(pīn)多多也不负众望，从股价表现看，拼多(duō)多去年二、三、四季度分别上(shàng)涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼(pīn)多多的上(shàng)涨势头在今(jīn)年(nián)2月(yuè)初便戛然(rán)而(ér)止了，景林资(zī)产在此前“越跌越买”的策略奏(zòu)效后(hòu)，或许(xǔ)在股价“掉(diào)头”之际(jì)进行(xíng)了止盈操(cāo)作。？？？

　　此外，一季度景林新建(jiàn)仓的英(yīng)伟达(dá)，空降前十大重仓股(gǔ)第七(qī)位(wèi)，一口气买入32.53万股，一(yī)季度末持仓市值为0.9亿元(yuán)。截止至5月(yuè)12日，今年以来英伟达累计上涨93.98％。？？？

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　　积极布(bù)局(jú)教育股(gǔ)，与高毅“唱(chàng)反调”

　　一(yī)季度，景林资(zī)产在美股(gǔ)的操作中，最为(wèi)亮眼的当属(shǔ)重点加仓教(jiào)育股。

　　数据显示，截至今年一季度末，景林资产(chǎn)持有新东方430万股(gǔ)，环比去年底加仓(cāng)368.8万股，期末持股市值超1.6亿美元，一跃成为景林资产的第二大重(zhòng)仓股(gǔ)。与此同(tóng)时，景林(lín)资产一季度(dù)还建仓了好未来，期末持(chí)股数量达224.6万股。

　　今年以来，上(shàng)述(shù)两只教(jiào)育个股股价均处于震荡(dàng)态势，并无太多亮眼表现。

　　景林资(zī)产认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应对考试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等(děng)。双减政(zhèng)策推行之后，目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　“从行业(yè)龙头公司(sī)本身来说，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商业务等新业(yè)务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，我们(men)看(kàn)到了相关的积极信号(hào)。”景林(lín)资产表示。

　　值得(dé)一提的(de)是，高毅资产对于教育领域(yù)也颇为看(kàn)好，但是标的选择似乎与(yǔ)景林资(zī)产(chǎn)存在分歧。

　　美国证(zhèng)券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)公开资料显示，截至今年一季(jì)度末，高毅资产持有新(xīn)东方(fāng)24.4万股(gǔ)，相比于去年底减仓超10万股，减仓比例(lì)接(jiē)近(jìn)三成。而一季(jì)度高毅(yì)资产大举买入近156万股(gǔ)好(hǎo)未来，相比(bǐ)于去(qù)年底增持幅(fú)度达(dá)112％。

　　闻鸡起舞的意思和道理是什么，闻鸡起舞的意思和道理简短ong>3

　　但斌深夜难眠(mián)，炮轰市(shì)场投(tóu)机之风(fēng)

　　自(zì)五一节过后，传媒(méi)、游戏板块成(chéng)为资(zī)金(jīn)炒作AI的重点(diǎn)方向，中特估支(zhī)线也由暗转明，晋升(shēng)市场第二(èr)大主线(xiàn)。

　　可好景不(bù)长(zhǎng)，本周中特估仅(jǐn)热闹了一两(liǎng)天，随后便开始持(chí)续下(xià)跌(diē)，传媒、游戏板块(kuài)更是(shì)大幅杀跌，高位股(gǔ)接连跳水。

　　（本文内(nèi)容为客观数据(jù)信息罗列，不构成任何投资建议）

　　此前连(lián)续24个交易(yì)日成交额(é)超万亿元阶(jiē)段(duàn)纪录，在(zài)本周遭(zāo)遇(yù)终结。周(zhōu)三时，市场成(chéng)交量尚(shàng)且保(bǎo)持(chí)在1.2万亿水平，周四便陡然跌破(pò)万亿，5月11日和5月(yuè)12日成交额连(lián)续两(liǎng)日萎缩，分别(bié)为8973.19亿元和8495.91亿(yì)元，沪(hù)深两(liǎng)市陷入缩(suō)量震荡阶段。

　　面对市(shì)场的急(jí)剧降温，市(shì)场(chǎng)观(guān)点认(rèn)为，主要原因(yīn)是(shì)5月11日晚间发(fā)布的金融数据大幅低(dī)于预期。

　　据国盛(shèng)证(zhèng)券，4月新增信贷7188亿元，虽然同比多增734亿元，但(dàn)是考虑到(dào)去年4月基数的(de)异常，因(yīn)而(ér)与往年相比，今(jīn)年4月信贷则是明显跌(diē)落，而今年(nián)4月信贷低于2021年同期7512亿元(yuán)。居民贷款回落(luò)再度成为信贷回落的主要原(yuán)因。而企业中(zhōng)长期贷(dài)款继(jì)续保持同(tóng)比多增，4月同比多增4017亿(yì)元至6669亿元。信贷下滑(huá)带动社融(róng)增速回落，4月新(xīn)增社(shè)融1.22万亿，与(yǔ)2021年4月(yuè)相比，今年4月同比少增6370亿元(yuán)。

　　署(shǔ)名光大证券的点评称，4月下旬票据(jù)利率(lǜ)先下(xià)后上，并(bìng)不意味着贷款好转了(le)，主要因为今年国股行NIM和营收(shōu)压力(lì)很大(dà)，一(yī)直在(zài)压降(jiàng)票据等低效(xiào)资产，对分行收票额度控(kòng)制很(hěn)严。4月前两旬已经收了很多(duō)票，后(hòu)面改用其他(tā)贷(dài)款(kuǎn)来冲。5月(yuè)上旬票据已经快要接(jiē)近零利(lì)率(lǜ)了，信贷再度出(chū)现深度负(fù)增长，这是4月信(xìn)贷斜率过于陡峭化产生的后果，5月份的贷(dài)款(kuǎn)可能仍然不(bù)太乐(lè)观。

　　在这种背景(jǐng)之下，市场要想好起来，必然要让大(dà)家看(kàn)到(dào)宽(kuān)信用的信号(hào)出现，而(ér)这可(kě)能还需要一定的时(shí)间。

　　当(dāng)前市场存量资金博弈的(de)背景不改，而两大主线人工智能和中特估，今(jīn)年已然累计不(bù)小的(de)涨幅。中特(tè)估这边，本(běn)月还有多只央(yāng)企ETF等待进场，而人工智能(néng)这边，在未有增量资金进场的情况之下，再(zài)想(xiǎng)继续向上，压力不小。

　　本(běn)周大(dà)跌(diē)之后，但斌更是罕见的在深夜抒(shū)发(fā)感想。大(dà)谈公募基金经理的难处，在业绩和投资信仰(yǎng)之(zhī)间无法(fǎ)两全。紧(jǐn)接着，炮轰当下市场投(tóu)机之风大盛，认为(wèi)当下(xià)市场交易机制应要有所改变。

　　相信，这不仅仅只是但总(zǒng)一个人(rén)的心(xīn)声(shēng)。

　　今年(nián)以来(lái)，市场看(kàn)着红红火火(huǒ)，但(dàn)很多投资者都是“买(mǎi)在3000点，套(tào)在3400点”。公募(mù)基金经理更是有(yǒu)苦难(nán)言，市场上(shàng)大热(rè)的人(rén)工(gōng)智(zhì)能，游资炒作的(de)“星辰大海”，根本不符合他们的机构审美。直白点说，市场根本就是绕着公(gōng)募持仓在涨。

　　大家都是有苦难言.......

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