国(guó)内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其(qí)他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其(qí)看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加仓了(le)好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企(qǐ)业在K9学(xué)科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比依然拥有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联网之后(hòu)最重要(yào)的(de)技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要(yào)谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较含盐率怎么求公式，含盐率怎么求百分比多的(de)是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京(jīng)东等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整(zhěng)理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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