国内千亿(yì)私募巨头(tóu)景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提(tí)交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股，但(dàn)是今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了fe2o3是什么化学元素反弹行(xíng)情、在一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度(dù)整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来(lái)走势也(yě)比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另(lìng)外(wài)，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùfe2o3是什么化学元素n)含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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