国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美(měi)股市场的(de)最新(xīn)持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越(yuè)跌(diē)越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的(de)公(gōng)司不多，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送丰巢柜最多能存放几天收多少钱 丰巢柜滞留10天还能取吗餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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