因(yīn)市场需求减少，正在(zài)持续(xù)发力(lì)的存储芯片(piàn)巨头兆易创新（熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了603986），一季度(dù)归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计减持该(gāi)公司股票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人(rén)朱一明的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆(zhào)易创新4月27日披(pī)露的(de)2023年(nián)一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其(qí)主(zhǔ)要原因(yīn)是芯片产品(pǐn)市(shì)场需求减少，公司营业(yè)收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当日(rì)同时(shí)发布(bù)的熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了(de)2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器业务收入(rù)减少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控(kòng)制器业务增加约(yuē)3.73亿元，较2021年度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少主要是受(shòu)消费(fèi)市场需求疲软影(yǐng)响，而微控制器业(yè)务收入增加得益(yì)于公司多元化产(chǎn)品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入增加弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑(huá)，并带动微控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新(xīn)为(wèi)20.53亿元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下方面的(de)影响(xiǎng)，一(yī)方面(miàn)，财(cái)务费用(yòng)减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑(duì)人民(mín)币汇率上升，汇(huì)兑(duì)收益(yì)增加(jiā)。另一(yī)方面(miàn)，收入减少(shǎo)，毛利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费用、管理费用(yòng)和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人(rén)工、折旧(jiù)摊销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约(yuē)603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香(xiāng)港赢富得有限公司，拟(nǐ)自(zì)披露该减持(chí)计划公告日(rì)起15个交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取集(jí)中(zhōng)竞价交易方(fāng)式，减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万股(gǔ)股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要(yào)有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易(yì)创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目(mù)前市占率排名全球(qiú)第三，竞争对手(shǒu)主要(yào)有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等企业占(zhàn)据(jù)了较高的(de)市场份(fèn)额。兆易创新通过差异(yì)化产品需求(qiú)切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备(bèi)等消费(fèi)类(lèi)产品，公司在技(jì)术、产品以及市场应用方面(miàn)都处于(yú)领先地(dì)位。随着公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全球存(cún)储器产业处于高度垄(lǒng)断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技(jì)，占据(jù)全球90％以上的市场份额，排名其后的多为中(zhōng)国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆易创新(xīn)主要(yào)通过(guò)其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势来看，其(qí)产业技术开(kāi)始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年(nián)全球(qiú)半导体市场规模为(wèi)5735亿美元，比(bǐ)2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比(bǐ)显著放缓，而2023年全(quán)球半导(dǎo)体市场的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模(mó)为(wèi)1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基(jī)金(jīn)重仓股，截至一季(jì)末，多家(jiā)基金公司旗(qí)下被(bèi)动(dòng)和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持(chí)有该股最多的(de)主动偏股基金(jīn)，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股，减持比例(lì)超25％。

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