2023年一(yī)季(jì)度易方达蓝筹精选前十大重仓股

　　一季(jì)度，张坤对(duì)中国海洋石油大幅加仓，使其进(jìn)入了易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)第十大重(zhòng)仓股。此(cǐ)外，张坤对(duì)重仓的4只(zhǐ)白(bái)酒股进行(xíng)了不同(tóng)的加减仓操(cāo)作：加(jiā)仓泸州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋河股份(fèn)，减持五粮液。

　　从减持(chí)情况来看，易方达蓝筹精选在(zài)一季度还减持(chí)了(le)香港交易所、招商银行、美团-W等股票。

　　张(zhāng)坤在(zài)一季报中(zhōng)指出，个股方面，仍(réng)然持有商业模式出色(sè)、行业(yè)格(gé)局清(qīng)晰、竞争(zhēng)力强的优(yōu)质公司。基本面价值投资(zī)很吸引人的一点是(shì)，投资者可以用很长一段(duàn)时(shí)间来充分(fēn)观察公司的发展，等到它(tā)们用事(shì)实证明自(zì)己(jǐ)的成功和巨大的成长潜力(lì)之后，再买入也不迟。基本面价值投资的优(yōu)势之一在于可积累(lèi)性。如(rú)果只是针对某一(yī)次投资，积累的重要性可(kě)能并不显著。但如果将投(tóu)资贯穿一生，并将长期复(fù)合回报(bào)作为终级(jí)目(mù)标，可积累性(xìng)就是(shì)这一目(mù)标(biāo)的(de)最(zuì)重要保障(zhàng)，选(xuǎn)择一条可积累的“很长的坡”并在坡(pō)上“滚(gǔn)雪球”是很(hěn)重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期行业中寻(xún)找投资机会

　　一(yī)季度末，顶(dǐng)流基金经理刘(liú)彦(yàn)春管理(lǐ)规模达751.63亿元，报告(gào)期内所管基金(jīn)净值增(zēng)长(zhǎng)率在-1.59％到(dào)1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成长是刘彦春管(guǎn)理的规(guī)模最大的基金，一季(jì)度末(mò)规模达(dá)384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城新兴成长(zhǎng)一(yī)季(jì)度A类和C类份额净值(zhí)增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长保持高仓位运行(xíng)，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国中免、迈(mài)瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、古井贡酒、海(hǎi)大集(jí)团、药明康(kāng)德、山西汾酒、美的集团(tuán)。

　　2023年(nián)一季度景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成(chéng)长前十大重仓股

　　从(cóng)持(chí)仓变(biàn)动情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，景顺长城新兴成长一季度加仓古井贡(gòng)酒、美(měi)的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵(guì)州茅台等股票，减持(chí)中国中免、药明(míng)康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基(jī)金一季报(bào)中指(zhǐ)出，我国经(jīng)济复苏(sū)、美国紧缩(suō)后通胀下行仍将是今年主要宏(hóng)观背景。经济运行(xíng)正常化需(xū)要一个(gè)过程，特别是(shì)居(jū)民和中小企(qǐ)业，需要时间(jiān)修复资产负债(zhài)表(biǎo)、修复信心。随着经济逐(zhú)步正(zhèng)常化，居民(mín)消费(fèi)信心回升、超额储蓄下降(jiàng)是必然事件，消费今年大(dà)概率(lǜ)超预期回升。就(jiù)近期公布的社融和地(dì)产数据分析，二(èr)季(jì)度A股盈利增速(sù)有望进入上行周期。

　　“全球经济正在重(zhòng)回正轨的路上。除了继续(xù)关注(zhù)整(zhěng)个经济(jì)体发展状况之外，可(kě)以(yǐ)将(jiāng)目(mù)光更(gèng)多放在微观企业(yè)层(céng)面。可以看(kàn)到很多(duō)公司在过去(qù)几年始(shǐ)终做正(zhèng)确(què)的事(shì)，经营效率提升(shēng)，逆境中变得更加优秀、更加强大。不必总(zǒng)是关注(zhù)宏观数(shù)据(jù)，多看看微观企业变化可以让内心更加平静。我们对(duì)全年股(gǔ)票(piào)市场有(yǒu)信心，未(wèi)来将继续保(bǎo)持(chí)合同(tóng)约定较高仓位运作，更(gèng)多在顺周期行业中寻找投资(zī)机会(huì)。”刘彦(yàn)春进(jìn)一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工智能相关(guān)产(chǎn)业链

　　一季度末，谢治宇管理(lǐ)规(guī)模达(dá)700.12亿元(yuán)，所管4只(zhǐ)基金在报告期内(nèi)均实现了(le)正收益。

　　其(qí)中，兴全(quán)合润(rùn)基金(jīn)管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一季(jì)度(dù)基(jī)金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业绩比(bǐ)较基准(zhǔn)收益(yì)率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一(yī)季(jì)度末保持高仓位运(yùn)行，股票(piào)仓(cāng)位达92.47％，该(gāi)基金(jīn)前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别(bié)为三(sān)安光电(diàn)、海康(kāng)威(wēi)视、海尔智家、澜起(qǐ)科技(jì)、韵(yùn)达股份、万华化学、中际旭(xù)创、晶晨股份、健(jiàn)友股(gǔ)份、梅花(huā)生物。

　　2023年(nián)一季度(dù)兴全合(hé)润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十(shí)大持仓变动情况来看，一季度兴全合润加(jiā)仓海康威视(shì)、晶晨(chén)股份，使这两只股票进入前十(shí)大持仓。此(cǐ)外，一季(jì)度兴全合润加(jiā)仓三(sān)安光电，减持海尔智(zhì)家、韵达股份、健友股份(fèn)等股票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合润(rùn)一季报中指(zhǐ)出，今(jīn)年一季(jì)度疫情(qíng)对经济的影响基本消除，整(zhěng)体经济逐步回(huí)到(dào)复(fù)苏轨道。随着中国的稳增长政策落实与(yǔ)全球(qiú)范围内的通胀见顶，内需复苏加上预期改(gǎi)善(shàn)推动资(zī)本市(shì)场风(fēng)险偏好回(huí)升。虽然海外银行出现了阶段性危机(jī)，但各国(guó)政府较为迅速(sù)地采(cǎi)取了对应措施，接管相关银行，市(shì)场情绪得到(dào)稳定。

　　“随着各种风险因素减弱(ruò)，一季度A股(gǔ)板块分化更明显(xiǎn)。随(suí)着chatGPT取得了突破(pò)性的进(jìn)展，由AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子(zi)版块带动的(de)人(rén)工智能、中字(zì)头的‘中特估’、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应夏朝距今多少年，夏朝距今多少年2022用(yòng)端中游戏、影视(shì)等板块也实现较大幅度上涨。该基金报告期内(nèi)对人工智(zhì)能相(xiāng)关(guān)产业链进行(xíng)挖掘，对有长期(qī)竞争(zhēng)力(lì)、应用空间广阔的硬件和软件公司(sī)进行精选和布局。未来仍将坚持(chí)挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻(xún)找具有良好(hǎo)投(tóu)资性价比(bǐ)的优秀(xiù)公司。”谢治宇表示。

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