大家好，简单(dān)看一个(gè)基(jī)金经理，把新能源全部(bù)砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了(le)。

　　海富通(tōng)吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个(gè)周末，市场都在(zài)讨论一(yī)个(gè)基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海富通股票混合来(lái)看，截至去年年(nián)底，持仓基本(běn)为新(xīn)能源(yuán)板块股票。

　　结果到了今年一(yī)季度(dù)末，已经(jīng)基(jī)本清仓(cāng)了新能源(yuán)，梭哈AI板块(kuài)。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品(pǐn)也基本重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超(chāo)在一(yī)季报称，在一季度(dù)的(de)操作(zuò)中，本基金总(zǒng)体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新(xīn)能(néng) 源板块的配(pèi)置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组合(hé)调整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另外，他称，中国高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历(guó)特色估值体系所代表的传统实体(tǐ)行业正(zhèng)在被市场一部分(fēn)“聪明钱(qián)”定(dìng)价，后(hòu)续可能成为市场最(zuì)有持续性的(de)一条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混(hùn)合(hé)今(jīn)年以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品(pǐn)今年以来均取(qǔ)得正收益。

　　至(zhì)于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期(qī)高度(dù)依赖交易，阶段(duàn)性(xìng)失去靠配(pèi)置获取(qǔ)超额回报的特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占(zhàn)全市场(chǎng)比重超40％的天数已累计达(dá)到(dào)22天，上一(yī)次出现持续成交(jiāo)占(zhàn)比超(chāo)过40％的板块是2021年7月底(dǐ)的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在(zài)此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计回报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板块(kuài)也(yě)呈现出类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日(rì)涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅高中毕业时一般都多大年龄啊 高中毕业属于什么学历达到-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成(chéng)交了5.41万亿(yì)元，但总市值(zhí)反而减少(shǎo)了6717亿元，较4月(yuè)第(dì)一周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而(ér)招商(shāng)证券认为，TMT大(dà)年通常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获(huò)利了结”四波行情，春季躁动(dòng)后往(wǎng)往会有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是最佳策略，因(yīn)为往(wǎng)往(wǎng)后续盛夏攻势(shì)大概率创新高(gāo)。如果今(jīn)年在业(yè)绩披露期结束后，随着AI+/数(shù)字经济(jì)/自主可控等大产(chǎn)业趋势以政府(fǔ)支持(chí)力度进(jìn)一步加大(dà)、资本开支增加(jiā)、订单增加和产品销量(liàng)业绩的改善逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志(zhì)着AI等高(gāo)位板块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段(duàn)性顶部亦或基本(běn)形成。本(běn)次大幅调整主要(yào)还(hái)是(shì)因为在(zài)AI相关板块市场(chǎng)情绪(xù)处于(yú)极值的情(qíng)况下，叠加上述基本(běn)面风险因(yīn)素逐步(bù)发(fā)酵(jiào)，市场内生(shēng)调整需求出现集中释(shì)放。就资本市场(chǎng)而言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难以复制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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