国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教育行业龙(lóng)头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券(quàn)交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林资(zī)产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际。在(zài)过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成(chéng)未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与(形容农村的词语有哪些成语，形容农村的词语有哪些四个字yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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