大家好(hǎo)，简单看一(yī)个基金经理，把新(xīn)能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个(gè)周(zhōu)末，市场都在(zài)讨(tǎo)论一(yī)个基金经理，海(hǎi)富通的吕(lǚ)越(yuè)超老师。

　　环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语 alt="是真的(de)！有基金经理清(qīng)仓新能源，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611734.png">

　　从其管理的海(hǎi)富通股票混(hùn)合来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末，已(yǐ)经(jīng)基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除(chú)了(le)海富通股票混合(hé)外，其他三只产品也基本重仓了(le)AI板块(kuài)。

　　吕越超在一(yī)季报(bào)称，在一季(jì)度的操(cāo)作中，本(běn)基(jī)金(jīn)总体把(bǎ)握(wò)住了市场的节奏变化(huà)和结构转换，降低了新能 源板块的配置(zhì)权重，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块的投资机(jī)会，组合调(diào)整取得了明(míng)显的超额收益。

　　另(lìng)外，他称(chēng)，中国特色估值(zhí)体系所代(dài)表的传(chuán)统(tǒng)实体行业(yè)正在(zài)被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成(chéng)为市场最有持续性的(de)一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票(piào)混合(hé)今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只(zhǐ)产品今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主题板(bǎn)块在短期高度(dù)依赖交易，阶(jiē)段性失去靠配置获取(qǔ)超额(é)回报的(de)特征。TMT板块成交占(zhàn)全市场比(bǐ)重超40％的天数(shù)已累计达到22天(tiān)，上(shàng)一(yī)次出现持(chí)续成交(jiāo)占比超过(guò)40％的(de)板块是2021年7月(yuè)底的电力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易日(rì)，在此(cǐ)期间新能源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高(gāo)累计回报(bào)率为+8.8％，最低累计(jì)回(huí)报率为(wèi)-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两周(zhōu)，科创(chuàng)芯片(piàn)ETF、通(tōng)信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超(chāo)过2％的行情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和(hé)3.5％，但区间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块(kuài)累计成(chéng)交(jiāo)了5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周(zhōu)降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型(xíng)的减量博弈。

　　而(ér)招商证券认(rèn)为(wèi)，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利(lì)了结”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会有一(yī)波(bō)明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对(duì)这种调(diào)整，逢低加(jiā)仓是最佳(jiā)策略，因为往往后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高(gāo)。如(rú)果今年在(zài)业绩披露(lù)期结束后(hòu)，随着AI+/数字(zì)经济/自主可(kě)控(kòng)等大(dà)产(chǎn)业趋势(shì)以政府支持力度进一步加大、资(zī)本(běn)开(kāi)支(zhī)增(zēng)加、订单增加和产品销量业绩的改(gǎi)善逐渐被市场所确定，则TMT将会(huì)重回上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部(bù)亦(yì)或基本(běn)形(xíng)成本轮调整标志着AI等(děng)高位(wèi)板块或阶(jiē)段性(xìng)见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)。本次大幅调(diào)整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市场情绪处于极值的情况(kuàng)下，叠(dié)加上述(shù)基本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐步(bù)发酵，市(shì)场内生调整需(xū)求出现集中释放。就资本市(shì)场而言(yán)，或代(dài)表本轮环境污染有哪些方面，环境污染有哪些英语AI+难(nán)以复制2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模式。

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