公募基金一季报募集披露。张坤以(yǐ)超880亿元(yuán)的管理规模，再度成为主动权益类基(jī)金“公(gōng)募一哥”。

　　2023年(nián)公募(mù)基金一季(jì)报进入密集披露期，顶流基金经理调(diào)仓路径和(hé)投资思路也随之(zhī)曝光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿元，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季(jì)度(dù)，张(zhāng)坤加仓中国海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减(jiǎn)持香港交易(yì)所、招商银行。

　　700亿级基金经理刘彦春一(yī)季(jì)度(dù)加仓(cāng)古井贡酒、美(měi)的(de)集团(tuán)，减持中国中(zhōng)免、药(yào)明康德。另一位700亿级基(jī)金(jīn)经理(lǐ)谢治宇则加仓了(le)晶晨(chén)股份、海康威视，减持海尔智家、韵达(dá)股份。

　　张坤：在可积(jī)累的长坡(pō)上“滚雪(xuě)球”

　　近日(rì)，顶流(liú)基(jī)金经理张(zhāng)坤掌舵的易方达蓝筹(chóu)精选、易方达优质企业三年持有、易方(fāng)达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方达亚洲精选股票（QDII）四只基金(jīn)披露了(le)2023年一季报。

　　2023年一(yī)季(jì)度(dù)末，张(zhāng)坤的管理(lǐ)规(guī)模为889.42亿元，比2022年末缩水近(jìn)5亿(yì)元。

　　一(yī)季度末(mò)，张坤(kūn)的(de)基(jī)金管理规模超越葛(gé)兰，再度成为(wèi)主动权(quán)益类基(jī)金“公(gōng)募一哥”。

　　张坤在(zài)一季度末保持了高仓位(wèi)运作，4只基金(jīn)的权益资产(chǎn)仓(cāng)位均(jūn)超过了92％。一季度(dù)张(zhāng)坤(kūn)所持(chí)基金股票(piào)仓位(wèi)基本(běn)稳定，对结构(gòu)进行了调整，增(zēng)加了消费等行业的配置，降低了(le)金融等行(xíng)业的配置。

　　从基金(jīn)收(shōu)益来看，张坤(kūn)掌管的4只基金在2023年一季度均实现(xiàn)了正收益，基金净(jìng)值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规(guī)模最(zuì)大(dà)的(de)基金——易方达蓝筹精选在一季度(dù)末的基金规模(mó)为562.09亿元(yuán)，报告期内基金份额净值增长(zhǎng)率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方(fāng)达(dá)蓝筹精选前十大重仓股分别为(wèi)：贵州(zhōu)茅(máo)台、泸州老窖、腾讯控(kòng)股、五粮液、洋河股份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年(nián)一季度易(yì)方(fāng)达(dá)蓝(lán)筹精(jīng)选前十大重(zhòng)仓股

　　一季度，张坤(kūn)对(duì)中国海洋石油大幅(fú)加仓，使(shǐ)其(qí)进入了(le)易(yì)方达蓝筹(chóu)精选第十大重仓股。此外，张坤对重仓的(de)4只白(bái)酒(jiǔ)股进(jìn)行(xíng)了不同的加减仓操作：加仓泸(lú)州老窖、贵(guì)州茅台、洋河股份，减持五粮液(yè)。

　　从减持情况来(lái)看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季度(dù)还减持(chí)了香(xiāng)港交易所、招商银行、美团(tuán)-W等(děng)股票。

　　张坤在(zài)一(yī)季报中指出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模式出(chū)色、行(xíng)业格局(jú)清晰(xī)、竞争力强的优质(zhì)公司。基(jī)本(běn)面价(jià)值投资很吸(xī)引人的(de)一点是，投(tóu)资者可(kě)以用很长一段(duàn)时(shí)间来充分观察(chá)公司(sī)的发展，等到它(tā)们(men)用事实证明(míng)自(zì)己(jǐ)的成功和(hé)巨大的成(chéng)长(zhǎng)潜力之后，再买入也不迟。基本面价值投资的优势之一(yī)在于可积(jī)累性。如(rú)果只是针对某一次投(tóu)资，积累的重要性(xìng)可能并(bìng)不显(xiǎn)著。但如(rú)果将投资贯(guàn)穿一(yī)生，并将长期复合回报作(zuò)为终级目标，可积(jī)累(lèi)性就是(shì)这一(yī)目标的最(zuì)重(zhòng)要保(bǎo)障，选择一条(tiáo)可积(jī)累(lèi)的(de)“很长的(de)坡”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很重要(yào)的。

　　刘彦春(chūn)：在顺周期行业中寻找(zhǎo)投(tóu)资机(jī)会

　　一(yī)季度(dù)末，顶流基金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报告(gào)期内所管(guǎn)基金(jīn)净值(zhí)增长(zhǎng)率在-1.59％到1.29％不(bù)等(děng)。

　　其(qí)中，景(jǐng)顺长城新兴成(chéng)长是刘彦春管(guǎn)理的规模最大的基金，一季(jì)度(dù)末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业(yè)绩来(lái)看，景顺长城新兴(xīng)成(chéng)长一(yī)季度A类和C类份额净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城(chéng)新兴成长保持高仓位(wèi)运行，股票(piào)仓位94％。该基金重(zhòng)仓(cāng)贵州茅台、泸州老窖(jiào)、五(wǔ)粮(liáng)液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗、古(gǔ)井(jǐng)贡(gòng)酒、海大集团、药明康(kāng)德、山西汾酒、美的(de)集团。

　　2023年一季度景(jǐng)顺长城新兴成长(zhǎng)前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股

　　从持仓(cāng)变动(dòng)情况来看，景顺长(zhǎng)城新兴成长一季度(dù)加仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医疗、贵(guì)州(zhōu)茅台等股票，减持中国中免(miǎn)、药明康德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦春在基金一季(jì)报中指出，我国经济复苏、美国紧(jǐn)缩后通胀下(xià)行(xíng)仍将是今年主(zhǔ)要(yào)宏观背景。经济运行正常化需要(yào)一(yī)个过程，特别是居(jū)民和中小企(qǐ)业，需(xū)要时(shí)间(jiān)修复资产负(fù)债(zhài)表(biǎo)、修(xiū)复信心。随着经(jīng)济逐(zhú)步正常化(huà)，居民消费信心回升、超额储蓄下降是(shì)必然(rán)事件，消(xiāo)费(fèi)今年大概率超(chāo)预期回升。就近期公布的社融和地产(chǎn)数(shù)据分(fēn)析，二季度A股(gǔ)盈(yíng)利增速有望进入上行周期。

　　“全球经济(jì)正在重回正轨的路上(shàng)。除了(le)继(jì)续关注整个经济(jì)体发(fā)展状况之外，可(kě)以将目(mù)光更多放在微观(guān)企(qǐ)业层面。可(kě)以看到很多公(gōng)司在过去(qù)几年始终做正确的事，经营效率提升，逆境中变得更(gèng)加优秀、更(gèng)加强(qiáng)大。不(小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少bù)必总(zǒng)是(shì)关注宏观数据，多看看微观企业(yè)变化可以让内心更加平静(jìng)。我们对全年股票市(shì)场有信心，未来将(jiāng)继续保持合同约定较高(gāo)仓位运作，更(gèng)多在顺周期行(xíng)业(yè)中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　小卖部一天卖1000利润多少，一个小卖部一天卖1000能赚多少谢治宇：挖掘人工智能(néng)相关产业(yè)链(liàn)

　　一(yī)季度末(mò)，谢(xiè)治宇管理规(guī)模达700.12亿元(yuán)，所管4只基金(jīn)在报告(gào)期内(nèi)均实现了正(zhèng)收益。

　　其(qí)中，兴全合润(rùn)基金管理(lǐ)规模最大，为281.3亿元，一(yī)季(jì)度基金(jīn)份额(é)净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢了业(yè)绩比较基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润一季(jì)度末保持高仓(cāng)位运(yùn)行，股(gǔ)票(piào)仓位达92.47％，该(gāi)基金前十大重仓股分别为三(sān)安光电、海康威视、海尔智家、澜起科技(jì)、韵达股份、万华(huá)化学(xué)、中际旭创、晶晨股份(fèn)、健友股(gǔ)份、梅花(huā)生物。

　　2023年一季度(dù)兴(xīng)全合润前(qián)十大(dà)重仓股

　　从前十大持仓变动(dòng)情况来看，一季(jì)度兴全合润(rùn)加仓海康(kāng)威(wēi)视、晶晨股份，使这两只股(gǔ)票(piào)进入前十大持仓(cāng)。此外，一季度兴全(quán)合润加仓三安光电，减持海尔智家、韵(yùn)达股份、健友股份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季报(bào)中指出，今年一(yī)季度疫情对经济(jì)的(de)影响(xiǎng)基本消除，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳(wěn)增长(zhǎng)政策(cè)落实与全球范围内的(de)通胀见(jiàn)顶，内需复苏加上预期改善推动资本市场(chǎng)风险偏(piān)好(hǎo)回升。虽然(rán)海外银(yín)行出现(xiàn)了(le)阶段性危机，但各国政府较(jiào)为迅速地采取了(le)对(duì)应措施，接管相关银行，市场情(qíng)绪得(dé)到稳定。

　　“随(suí)着各(gè)种风险因素减弱，一季度A股板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯(xīn)片、服(fú)务器、光(guāng)模块等(děng)子(zi)版(bǎn)块带动(dòng)的人(rén)工智能、中字头的‘中特估’、半(bàn)导体等板块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等板块也(yě)实现较大幅度上(shàng)涨。该基金报告期内(nèi)对人工智能相关产业链进行挖掘(jué)，对有长期竞(jìng)争力(lì)、应用空间广阔的硬(yìng)件和软件公司(sī)进行(xíng)精选和布局(jú)。未来仍(réng)将坚(jiān)持挖掘公司长期成长价(jià)值，不断寻找具有良好投资(zī)性价比的优(yōu)秀公司。”谢治宇表示。

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