国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市(shì)场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS 燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品牌的护城河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商(shāng)业(yè)务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而(ér)影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12燃气热水器是一直开着还是用时开省电，燃气热水器每天晚上需要关吗万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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