昨夜(yè)，据路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美(měi)国(guó)总(zǒng)统(tǒng)拜登和众(zhòng)议(yì)院议长麦卡(kǎ)锡接近就美国债务上限达成(chéng)协议，双方(fāng)在可自由支配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人士(shì)和(hé)另一名(míng)了解谈判(pàn)情(qíng)况(kuàng)的人士称，最终可能达(dá)成的不会是(shì)一份(fèn)长达数百页、可能需要立(lì)法者花几天时间撰写(xiě)、阅读和投(tóu)票的法案，而是(shì)一份包含(hán)几个关键数字(zì)的精简协(xié)议。另(lìng)一位(wèi)消息人士称，预计谈判(pàn)代表将(jiāng)敲定可自由支配开支的最高限额，包括军费开支，但让(ràng)议员们在未来几个月通(tōng)过正常的拨款程序敲定(dìng)住房和(hé)教育等类(lèi)别的细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美(měi)国的(de)可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元，占6.27万(wàn)亿美元支(zhī)出总(zǒng)额的27％。其中大约(yuē)一(yī)半用于国(guó)防，一些议员表示不(bù)应该(gāi)削减这一领(lǐng)域的(de)支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦(wǎ)克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在4月做出(chū)减(jiǎn)产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月来首(shǒu)次面对面会议不(bù)太可(kě)能采(cǎi)取新的(de)措施。当前的任务是监控市场形(xíng)势并及(jí)时作出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克重(zhòng)申OPEC+的目标不是推动(dòng)油价上涨，而是平(píng)衡价格，以确保生产者(zhě)和(hé)消(xiāo)费者(zhě)的利(lì)益。

　　诺瓦克预计布伦特(tè)原油(yóu)价格到2023年底(dǐ)将略(lüè)高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前(qián)的价格反(fǎn)映了市场对(duì)全球宏观经济形(xíng)势的评估。美国(guó)加息阻(zǔ)碍(ài)了油价(jià)进一步上涨。

　　受(shòu)此影响，WTI原(yuán)油期(qī)货(huò)盘中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新数据显(xiǎn)示，交(jiāo)易员们完全押注(zhù)美(měi)联储会(huì)在6月或(huò)7月的某次(cì)会议上再(zài)度加息25个基点，最早(zǎo)在6月便(biàn)加(jiā)息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约升至5.37％，比当前有(yǒu)效(xiào)联邦(bāng)基金利率(lǜ)5.08％高(gāo)出超(chāo)过25个基点，这代表市场认为接下来(lái)两次会议中美(měi)联储肯定会(huì)加息25个基(jī)点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的(de)掉期合约显示消化了约14个基点的(de)加息预期，由于美联储(chǔ)加息规(guī)模通常都是(shì)25个(gè)基点的倍数，这代表6月(yuè)加息(xī)25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布(bù)伦特7月原油(yóu)期货收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步(bù)三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股中，表现(xiàn)最好的(de)英伟(wěi)达早(zǎo)盘股(gǔ)价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅(fú)超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘(pán)历(lì)史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿(yì)美(měi)元市值(zhí)大(dà)关一步(bù)之遥，有望成为(wèi)全球第九家市值突破(pò)1万亿美元的上(shàng)市公司。盘(pán)中英(yīng)伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元，几乎相当(dāng)于两个英(yīng)特尔的(de)市值。英伟(wěi)达创美股史上最大单(dān)日市值增长(zhǎng)规模，一日的市值涨幅比(bǐ)标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比(bǐ)下降13％，但(dàn)好于市(shì)场(chǎng)预期的65亿美元(yuán)；调整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元(yuán)。按业(yè)务划分(fēn)，英伟(wěi)达数据中心(xīn)业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市场预期的(de)39亿(yì)美元。

　　最重要(yào)的数据(jù)在于——展望未来，英伟达预计第二(èr)财季营收将达到110亿美(měi)元(yuán)左右，较市(shì)场(chǎng)预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极(jí)的展望表(biǎo)明，英伟达(dá)从(cóng)全球企(qǐ)业布局AI的热潮中获得(dé)的利益远超人(rén)们预期。英(yīng)伟达生产极度复杂的人工智(zhì)能计算任务所需的GPU芯片(piàn)，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底(dǐ)层硬件。英伟达如(rú)今在AI用(yòng)途的(de)芯片领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该(gāi)公司(sī)推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极(jí)度苏州是几线城市呢适合(hé)AI训练和(hé)运行机(jī)器(qì)学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最(zuì)关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体(tǐ)“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢(gāng)材期价创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿(kuàng)石、钢材(cái)期货盘(pán)中明显(xiǎn)下滑(huá)并创下近半年(nián)或半年多以来(lái)新低。截至5月(yuè)25日(rì)下午收盘，铁矿石(shí)主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中最低下探674元/吨(dūn)；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷主(zhǔ)力(lì)合约2310下(xià)跌1.78％至(zhì)3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双焦(jiāo)持续重挫，截(jié)至23点(diǎn)收(shōu)盘，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经历短暂反弹(dàn)后(hòu)于(yú)近(jìn)期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大有(yǒu)期货投(tóu)研中心(xīn)黑(hēi)色高级研究员黄科在(zài)接受(shòu)期货日报记者采访时表示，近期黑色系品种大幅(fú)下跌是(shì)宏(hóng)观和产(chǎn)业共振带来的结果。

　　“其中宏观(guān)层面，目(mù)前美(měi)国两(liǎng)党对于政府债务上限问(wèn)题仍没(méi)有达成(chéng)一致，随着截止日期临近，市场各(gè)方的避险观望情(qíng)绪较为(wèi)明显(xiǎn)；而从美(měi)联储5月会议纪(jì)要来看，不能排除接下来继续加息的可能性(xìng)，当前美(měi)联储6月加息概率上升到40％附(fù)近，近期美元(yuán)指数走强对于大(dà)宗商品价格(gé)普遍形成一定压力。国内(nèi)方(fāng)面，5月(yuè)份公布(bù)的社融和固(gù)定资产投(tóu)资等经济(jì)数据略低于市(shì)场，市场担(dān)心经济复苏(sū)的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况关联(lián)性较(jiào)强的(de)黑色系品种(zhǒng)支(zhī)撑(chēng)弱化。”黄(huáng)科说。

　　目前黑色产业层面也并无利(lì)多(duō)因(yīn)素。黄科表(biǎo)示，从(cóng)现货(huò)市场(chǎng)表现来(lái)看，虽然目(mù)前铁水(shuǐ)产量已经见顶，但随着成(chéng)本端原料(liào)价格的大幅回(huí)落，钢厂方(fāng)面并没有很强的减(jiǎn)产动力。在行业利润(rùn)尚(shàng)存(cún)、部(bù)分钢(gāng)厂复产的情(qíng)况下(xià)，本周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌回升，减产不及预(yù)期以(yǐ)及(jí)原料成(chéng)本持(chí)续下移(yí)导致(zhì)钢(gāng)价下方支撑走(zǒu)弱；而当前国内(nèi)钢材(cái)需求也已临近淡季，在需(xū)求乏力的情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟(dí)贺攀(pān)对记者表示(shì)，自今年3月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以来(lái)，铁矿石、钢材等黑色系商品市场整体陷(xiàn)入“供应增、需(xū)求底部(bù)徘(pái)徊(huái)、成本塌陷”的负(fù)向循环(huán)，期现(xiàn)货价格呈(chéng)“螺旋(xuán)式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个月来钢材下游(yóu)需求恢复(fù)距离(lí)此前(qián)预期(qī)有(yǒu)较大差距，叠加今年(nián)年(nián)初以(yǐ)来市场对(duì)下游需求的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅(fú)较大。而在(zài)市场供需阶段性(xìng)错配的情(qíng)况下(xià)，钢(gāng)铁(tiě)原燃料进口(kǒu)规模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的(de)下半(bàn)年的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价(jià)格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相(xiāng)关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大品(pǐn)种周度表观(guān)消费量均值为1000万吨，仅比去年(nián)同期增长(zhǎng)0.6％，但较(jiào)2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家(jiā)统计局数据，1-4月份(fèn)我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长5.4％。据(jù)海关统(tǒng)计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与炼焦煤分(fēn)别为3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比(bǐ)分别增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短期或延续(xù)弱势，中期有反弹(dàn)空间

　　从当(dāng)前钢材市场面临(lín)的问题(tí)来(lái)看，方正中期期(qī)货研究院(yuàn)黑色(sè)组长(zhǎng)汤冰华告诉记(jì)者(zhě)，主要有以下(xià)三(sān)个方面的问题：一(y苏州是几线城市呢ī)是高(gāo)炉减产不充(chōng)分；二(èr)是外需可能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还比较有(yǒu)限，当(dāng)前内需虽然未见好转，但今(jīn)年以(yǐ)来(lái)表现一(yī)直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部是否已现(xiàn)，汤冰(bīng)华(huá)表示，由于二(èr)季(jì)度以来国内政策利多有限，导致“买预(yù)期”交易未(wèi)能如期出现，但国内市场利空在价格中已有体(tǐ)现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来(lái)自海外(wài)，6月出口(kǒu)一(yī)旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压(yā)力(lì)会明显增加，产量也面临(lín)继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预(yù)期(qī)后，国(guó)内下(xià)一个相(xiāng)对重(zhòng)要(yào)的政策时点(diǎn)可(kě)能(néng)在7月(yuè)的(de)半年度经济数(shù)据公布后，在此之前，钢矿品种价格底部的(de)确立需(xū)要黑色商(shāng)品(pǐn)整体供应回落，即铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)、焦煤供应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流(liú)矿(kuàng)发(fā)货均出现下降。不过(guò)目前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳(ào)巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降(jiàng)并不(bù)明显，负反馈还在持续(xù)，价格还未真正见(jiàn)底。

　　在黄(huáng)科(kē)看(kàn)来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要具备(bèi)两(liǎng)个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端对钢价形成一(yī)定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的(de)减产行(xíng)动，从而改善市场对于(yú)后期供需平衡的预期(qī)。不过，从目前情(qíng)况(kuàng)来(lái)看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为(wèi)悲(bēi)观，动力煤价格有加速(sù)下(xià)跌(diē)迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内(nèi)粗钢产量平控政策尚未(wèi)执行，钢厂主动(dòng)减产(chǎn)意愿不强。因此，预(yù)计短期内黑(hēi)色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格局，与(yǔ)成本塌陷叠加(jiā)造(zào)成的负(fù)向循环，或将令铁矿石、钢材(cái)等黑(hēi)色(sè)系(xì)商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹(dàn)。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得(dé)注意(yì)的是，在期货价格大幅(fú)下探之际，螺纹(wén)钢现货价格已(yǐ)跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的(de)水平。对(duì)此，翟贺攀告诉记者，螺纹钢现货目前(qián)回归2020年疫情初期的价格区间有利于行业(yè)供需加快调整，且(qiě)目前距离2020年(nián)底部不远。

　　“因此，基(jī)于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢(gāng)材社会库存较近年同期偏(piān)低、6月份之后来(lái)自政策(cè)面和市场力量的(de)供应(yīng)压减(jiǎn)速度加快、稳经济政(zhèng)策效苏州是几线城市呢果(guǒ)或(huò)将在下半年(nián)显(xiǎn)现、国(guó)际局势(shì)缓和以(yǐ)及国内(nèi)外(wài)价(jià)差(chà)有利于钢材出口再(zài)上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我(wǒ)们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐(lè)观，尽管难(nán)以恢复至今年4月中旬(xún)之前(qián)的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤冰华(huá)也(yě)表示，当前钢铁产业(yè)链(liàn)库(kù)存整体较低，因(yīn)此(cǐ)在后续进(jìn)入减产期间(jiān)后，钢材价(jià)格下跌(diē)一旦出现企稳，那么低(dī)价可能会刺激补库，并带动行情出(chū)现阶段反弹。

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