国内千亿私(sī)募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去(qù)年(nián)10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素(sù)质(zhì)教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下(xià)有(yǒu)足够(gòu)的(de)安(ān)全边(biān)际。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股4斤是多少克，0.4斤是多少克；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不错。

　4斤是多少克，0.4斤是多少克　

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件带(dài)来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在4斤是多少克，0.4斤是多少克今年一季度，景林(lín)香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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