金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中(zhōng)特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证(zhèng)报发布一则(zé)重(zhòng)磅消息(xī)，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示(shì)，由(yóu)上(shàng)海(hǎi)证券交易所(suǒ)主办(bàn)、工商(shāng)银行承办的“沪市金融业专题座谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次会议讨(tǎo)论的重要内容为“在服(fú)务中国(guó)式现代化中促进金融业估值(zhí)提(tí)升和高(gāo)质量发(fā)展”。参会机构(gòu)包括银行(xíng)、保险(xiǎn)、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念的升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢金融股，大金融(róng)板(bǎn)块开(kāi)启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行(xíng)股等都有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券(quàn)触(chù)一度(dù)及涨停，收(shōu)盘大涨超(chāo)过8%，华(huá)林(lín)证券(quàn)、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方(fāng)面，万亿级市(shì)值的中国(guó)人寿一度冲击涨停板(bǎn)，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高(gāo)，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行(xíng)股方面，国(guó)有四大(dà)行午后集体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在大金融(róng)板(bǎn)块的集体发威下，上证综指午后迅速翻(fān)红，深(shēn)成(chéng)指和创(chuàng)业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报(bào)3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看(kàn)法并不相同 中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)：主题交(jiāo)易顶峰(fēng)已过

　　对于中(zhōng)特(tè)估(gū)的后续走(zǒu)势，机构之间的看法并(bìng)不相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中金(jīn)策略指(zhǐ)出，部分高分红国企标的近期显著盘整是对(duì)短期交(jiāo)易扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力相(xiāng)对(duì)较弱板块（如部(bù)分金融）做(zuò)出(chū)的正(zhèng)常(cháng)反应，而并(bìng)非意味着整体高分红国企投资主(zhǔ)题(tí)的结束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前(qián)“中特估”主题的安(ān)全边际和性价比仍相对(duì)较高，未来(lái)随着经济(jì)的逐步(bù)复苏(sū)，“中特估”主题行情或仍具有较强的持(chí)续性。从估值(zhí)和交易拥挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券100块钱值多少美元，100美元是几百元钱则(zé)100块钱值多少美元，100美元是几百元钱看法相对(duì)偏空。中信证券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特估”主题(tí)在4月中旬以(yǐ)来先后(hòu)步入(rù)了热度很(hěn)高、波动很大(dà)但是区(qū)间(jiān)回报不(bù)明显的阶段，表现出典型的板块内部(bù)博弈和消耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月(yuè)以来，公募(mù)基金新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新(xīn)发规模仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未见(jiàn)好转。配置(zhì)型外(wài)资在4月(yuè)净流(liú)出24.4亿元，是继去年10月以来首(shǒu)次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的平(píng)均(jūn)水平仍有较大差距。在(zài)缺(quē)乏(fá)持续增(zēng)量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演(yǎn)绎到极致(zhì)，涨幅仅与机构(gòu)持(chí)仓有关。

　　中信证(zhèng)券研报表(biǎo)示，疫(yì)后经济全面系统(tǒng)性恢复是渐(jiàn)进和渐(jiàn)次的过程(chéng)，飞轮(lún)重新旋(xuán)转需要时间和耐心，主题交易是过(guò)高的经济预期下修过程(chéng)中的阶段性产物，过(guò)度博弈(yì)降低了市场(chǎng)定(dìng)价的有效(xiào)性，但也提高了业绩驱动策(cè)略的潜在回(huí)报，主题交(jiāo)易(y100块钱值多少美元，100美元是几百元钱ì)的顶峰已过(guò)，重(zhòng)回低位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经理：中特(tè)估我一股(gǔ)也不想要！

　　与卖方(fāng)研(yán)究(jiū)相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有(yǒu)基(jī)金经(jīng)理直言，中特估龙(lóng)头在连续涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多中(zhōng)特估(gū)的龙头股在当前位置(zhì)对他而言没有配置(zhì)的吸引力，尽管从估值的角度而言(yán)许(xǔ)多市场(chǎng)参(cān)与者(zhě)可(kě)以(yǐ)给出许多个继续(xù)买入(rù)中(zhōng)特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股在两(liǎng)三(sān)个交(jiāo)易日(rì)内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金(jīn)已迫不及待在进行抢筹(chóu)码(mǎ)。从股票市场交易的直观判断，这代表(biǎo)着资金参与方的(de)短期泡沫化(huà)，过高的交易(yì)拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基金密(mì)集(jí)发售

　　不过(guò)在资金面(miàn)，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了短短7个交(jiāo)易日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基(jī)金(jīn)累计有效认(rèn)购申(shēn)请份额(é)总额超(chāo)过20亿份发行上限，基金管理人将启动比例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报(bào)ETF——广(guǎng)发中证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报ETF、招商中证(zhèng)国(guó)新(xīn)央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF和汇添富中(zhōng)证国新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首(shǒu)募(mù)规模(mó)上限均(jūn)为20亿元人(rén)民币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年以来(lái)，场内多(duō)只“中字头”ETF也持续“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国国企(qǐ)ETF年内(nèi)资金净流入也逼(bī)近(jìn)10亿元，规模增幅(fú)更(gèng)是(shì)高达(dá)24.75倍，成为今年全市场规模增长(zhǎng)倍(bèi)数(shù)最(zuì)高的ETF。

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