近(jìn)日，广发(fā)、招商、汇(huì)添富3家基金(jīn)公司(sī)旗下的中(zhōng)证国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东(dōng)回(huí)报ETF同时(shí)公告(gào)，基金将于(yú)5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计募(mù)集上限为60亿(yì)元(yuán)。目(mù)前，作为时下热门主线的中特估行(xíng)情持续发酵(jiào)，市场(chǎng)也预期此次央(yāng)企主题(tí)的ETF发售或将从情绪面和资(zī)金面助推中特估(gū)。

　　国企年内涨幅居前(qián)，领涨板块方向(xiàng)一览(lǎn)

　　复盘今年(nián)以(yǐ)来行(xíng)情，中(zhōng)特估行情带动央国企上市(shì)公司价(jià)值重(zhòng)估(gū)，同时，其也(yě)催化多个相关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行(xíng)情。截至5月12日收(shōu)盘，不计算(suàn)年内上(shàng)市新股，A股(gǔ)整体平(píng)均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而(ér)国有企(qǐ)业个股平均上(shàng)涨近9.61％（中(zhōng)位(wèi)数(shù)涨幅近5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万一级）来(lái)看，年(nián)内涨(zhǎng)幅(fú)居前的国企(qǐ)股中，传(chuán)媒、计(jì)算机(jī)、通信、家用电(diàn)器、建(jiàn)筑装饰板块(kuài)个(gè)股均值涨幅(fú)相对居前，而基础化(huà)工、食(shí)品饮料(liào)、商贸零售(shòu)、轻工制造、美容护理(lǐ)板块(kuài)个股则(zé)表现不佳。若分细分板(bǎn)块（申万(wàn)二级）统计大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物，平均(jūn)涨幅居(jū)前的(de)方向为出版、影(yǐng)视院(yuàn)线、计(jì)算机设备、养(yǎng)殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物饮、橡(xiàng)胶、能(néng)源金(jīn)属、电池(chí)板块个股(gǔ)平均跌幅居前。

注：分(fēn)板(bǎn)块统计国企股(gǔ)年(nián)内涨(zhǎng)跌幅均值

　　行(xíng)情内部轮(lún)动分化，关注(zhù)景气低估方向

　　随(suí)着中特(tè)估行(xíng)情发酵月余(yú)，部(bù)分高位人气(qì)股近期也(yě)有所调(diào)整，仅以本(běn)周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影、新华文轩、中(zhōng)铝国际等(děng)多(duō)股回(huí)调近20％。从资金面(miàn)来看，作为(wèi)市场“聪明钱”的北向(xiàng)资金近两(liǎng)日（5月11日至12日）也一别(bié)此(cǐ)前连续6日加仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过，具体个股方面，仍(réng)有不少个股获逆市加(jiā)仓，其中，中国中(zhōng)铁、中国石化(huà)、片(piàn)仔癀、中国(guó)石(shí)油、设(shè)计总院本周累(lèi)计加仓(cāng)均(jūn)在3亿元以上。

　　山西(xī)证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引发(fā)的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在热(rè)点(diǎn)题材(cái)上体现出较高的赚钱效应(yīng)。长期在国企(qǐ)改革的深度价值挖(wā)掘方(fāng)面仍有较大增长(zhǎng)空间。结合政(zhèng)策方向来(lái)看(kàn)，未来的(de)投(tóu)资机会主要围绕以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资(zī)源(yuán)整合型(xíng)：关注央企战略性重组和专业化整合，以及存在(zài)优质资产注入上市(shì)平(píng)台或(huò)重组预期的板块和标(biāo)的，如军工、交运(yùn)等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此(cǐ)前基本面较弱，但因行业景气(qì)、周期上行等原因，近期有所改善，并(bìng)有望持续向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显偏低，但是(shì)受益业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重估行(xíng)情，如公共事业(yè)领域与三大通信运营商(shāng)等。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑、军工(gōng)、公共事业、交运和(hé)通信。

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