国(guó)内千亿私募巨头景林资产在(zài)美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林(lín)美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于(yú)其他(tā)公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度的(de)财(cái)报中，可以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带(dài)来(lái)的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是(shì)东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。<富士康漂亮女生一般分到哪里，富士康女生一般分到哪个岗位/p>

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了景(jǐng)林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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